| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 190.00 | 124 882.00 | 2 308.00 | 127 190.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 601.00 | 350 680.00 | 47 921.00 | 398 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 926.00 | | 1 177 926.00 | 1 177 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 057 558.00 | 492 565.00 | 11 564 992.00 | 12 057 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 152.00 | | 1 729 152.00 | 1 729 152.00 |
BZ Autres créances | 276 990.00 | | 276 990.00 | 276 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 695 887.00 | | 695 887.00 | 695 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 482.00 | | 2 944 482.00 | 2 944 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 040.00 | 492 565.00 | 14 509 475.00 | 15 002 040.00 |
CU Autres participations | 10 304 068.00 | | 10 304 068.00 | 10 304 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 720.00 | 3 768 720.00 | | 3 768 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 194.00 | 445 291.00 | | 455 194.00 |
DG Autres réserves | 2 635 047.00 | 2 746 909.00 | | 2 635 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 789.00 | 198 041.00 | | 351 789.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970 749.00 | 12 918 960.00 | | 12 970 749.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | 100 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | 100 000.00 | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 590.00 | 464 166.00 | | 289 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 085.00 | 200 894.00 | | 126 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 099.00 | 4 370.00 | | 8 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 797.00 | 107 452.00 | | 87 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 393.00 | 614 340.00 | | 664 393.00 |
EA Autres dettes | 121 763.00 | 15 414.00 | | 121 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 726.00 | 1 406 635.00 | | 1 297 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 509 475.00 | 14 425 596.00 | | 14 509 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 178.00 | 1 113 415.00 | | 1 176 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 386.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 022.00 | 224 000.00 | 2 800 022.00 | 2 576 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 022.00 | 224 000.00 | 2 800 022.00 | 2 576 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 441.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 839.00 | 300.00 | | 14 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 839.00 | 6 568.00 | | 14 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 925.00 | 193.00 | | 10 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 000.00 | 100 000.00 | | 141 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 925.00 | 100 994.00 | | 151 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 087.00 | -94 427.00 | | -137 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 248.00 | -9 083.00 | | -42 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 459.00 | 2 882 537.00 | | 3 467 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 671.00 | 2 684 497.00 | | 3 115 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 789.00 | 198 041.00 | | 351 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063 475.00 | | 25 644.00 | 12 063 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 834.00 | 11 497 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 561.00 | 12 057 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 727.00 | 415 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 635.00 | | 21 696.00 | 416 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502 880.00 | | 3 948.00 | 11 502 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 495.00 | 26 797.00 | 22 727.00 | 488 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 467.00 | 1 415.00 | | 123 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 028.00 | 25 382.00 | 22 727.00 | 365 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 141 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 141 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 926.00 | | 1 177 926.00 | 1 177 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 152.00 | 1 729 152.00 | | 1 729 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 181.00 | 175 732.00 | 113 449.00 | 289 181.00 |
VI Groupe et associés | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 521.00 | 2 038 595.00 | 1 193 926.00 | 3 232 521.00 |
VW T.V.A. | 338 632.00 | 338 632.00 | | 338 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 627.00 | 1 176 178.00 | 113 449.00 | 1 289 627.00 |