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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 828.00 | 115 206.00 | 62 622.00 | 177 828.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 554.00 | 11 916.00 | 7 638.00 | 19 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 616.00 | 330 195.00 | 48 420.00 | 378 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 537.00 | | 528 537.00 | 528 537.00 |
BF Prêts | 704 278.00 | | 704 278.00 | 704 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 129 650.00 | 457 317.00 | 11 672 333.00 | 12 129 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 718.00 | | 1 028 718.00 | 1 028 718.00 |
BZ Autres créances | 712 720.00 | | 712 720.00 | 712 720.00 |
CF Disponibilités | 1 131 859.00 | | 1 131 859.00 | 1 131 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 388.00 | | 2 906 388.00 | 2 906 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 038.00 | 457 317.00 | 14 578 721.00 | 15 036 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 672.00 | | | 388 672.00 |
CU Autres participations | 10 304 068.00 | | 10 304 068.00 | 10 304 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 768 720.00 | 3 768 720.00 | | 3 768 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 309.00 | 382 319.00 | | 412 309.00 |
DG Autres réserves | 3 280 832.00 | 2 911 032.00 | | 3 280 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 540.00 | 599 790.00 | | 257 540.00 |
DL TOTAL (I) | 13 479 402.00 | 13 421 861.00 | | 13 479 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 298.00 | 719 543.00 | | 267 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 823.00 | 87 006.00 | | 324 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 92 476.00 | | 48 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 085.00 | 489 326.00 | | 459 085.00 |
EA Autres dettes | | 52 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 319.00 | 1 440 947.00 | | 1 099 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 578 721.00 | 14 862 809.00 | | 14 578 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 293.00 | 1 083 219.00 | | 1 071 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 622.00 | 280 000.00 | 2 789 622.00 | 2 509 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 622.00 | 280 000.00 | 2 789 622.00 | 2 509 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 482.00 | 51 457.00 | | 18 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 166.00 | 429.00 | | 40 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 166.00 | 429.00 | | 40 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 22 305.00 | | 6 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 411.00 | 22 305.00 | | 7 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 755.00 | -21 877.00 | | 32 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 31 666.00 | | 23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 938.00 | 2 963 652.00 | | 3 088 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 397.00 | 2 363 862.00 | | 2 831 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 540.00 | 599 790.00 | | 257 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 476 444.00 | | 226 876.00 | 12 476 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 015.00 | 11 536 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 669.00 | 12 129 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 131.00 | 194 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 523.00 | 398 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 528.00 | | 19 200.00 | 215 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 239.00 | | 35 454.00 | 467 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793 677.00 | | 172 222.00 | 11 793 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 333.00 | 55 638.00 | 144 654.00 | 546 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 264.00 | 29 073.00 | 40 131.00 | 126 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 069.00 | 26 564.00 | 104 523.00 | 420 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 643.00 | 147 643.00 | | 147 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 537.00 | | | 528 537.00 |
UP Prêts | 704 278.00 | 388 672.00 | | 704 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 718.00 | | | 1 028 718.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 283.00 | 239 257.00 | 28 026.00 | 267 283.00 |
VI Groupe et associés | 324 823.00 | 324 823.00 | | 324 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 181.00 | | | 452 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 513.00 | | | 694 513.00 |
VP Divers | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 344.00 | 2 163 201.00 | 844 143.00 | 3 007 344.00 |
VW T.V.A. | 213 423.00 | 213 423.00 | | 213 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 319.00 | 1 071 293.00 | 28 026.00 | 1 099 319.00 |