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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 20 209.00 | 530.00 | 20 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 002.00 | 20 209.00 | 154 794.00 | 175 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 905.00 | 3 900.00 | 108 005.00 | 111 905.00 |
BZ Autres créances | 128 316.00 | 10 683.00 | 117 633.00 | 128 316.00 |
CF Disponibilités | 418 924.00 | | 418 924.00 | 418 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 768.00 | 14 583.00 | 647 186.00 | 661 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771.00 | 34 791.00 | 801 979.00 | 836 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 135 342.00 | | 249 239.00 |
DH Report à nouveau | 299 647.00 | 299 647.00 | | 299 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966.00 | 143 897.00 | | -13 966.00 |
DL TOTAL (I) | 543 720.00 | 587 686.00 | | 543 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | 118 564.00 | | 92 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 746.00 | 140 931.00 | | 152 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 093.00 | | |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 270.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 259.00 | 321 858.00 | | 258 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979.00 | 909 544.00 | | 801 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259.00 | 321 858.00 | | 258 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 404.00 | | 575 404.00 | 575 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 404.00 | | 575 404.00 | 575 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587.00 | 599 839.00 | | 638 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553.00 | 455 942.00 | | 652 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 966.00 | 143 897.00 | | -13 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 620.00 | | 848.00 | 175 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 175 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | | 668.00 | 20 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 084.00 | | 180.00 | 154 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 138.00 | 1 466.00 | 21 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 138.00 | | 20 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
VB T. V. A. | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VI Groupe et associés | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
VW T.V.A. | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 925.00 | 22 019.00 | | 28 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 894.00 | 7 484.00 | | 19 894.00 |
ST Autres comptes | 391 817.00 | 193 307.00 | | 391 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 213.00 | 24 660.00 | | 30 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 255.00 | 6 360.00 | | 7 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 605.00 | 21 809.00 | | 34 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 317.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 982.00 | 23 336.00 | | 29 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 154.00 | 27 971.00 | | 28 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 531.00 | 22 790.00 | | 47 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 784.00 | 253 620.00 | | 483 784.00 |