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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 738.00 | 20 431.00 | 307.00 | 20 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 002.00 | 20 431.00 | 154 571.00 | 175 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
BZ Autres créances | 172 156.00 | 10 683.00 | 161 473.00 | 172 156.00 |
CF Disponibilités | 471 382.00 | | 471 382.00 | 471 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 836.00 | 10 683.00 | 757 153.00 | 767 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 838.00 | 31 114.00 | 911 724.00 | 942 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 249 239.00 | | 249 239.00 |
DH Report à nouveau | 285 680.00 | 299 647.00 | | 285 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 434.00 | -13 966.00 | | -126 434.00 |
DL TOTAL (I) | 417 285.00 | 543 720.00 | | 417 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 540.00 | 92 528.00 | | 341 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 024.00 | 152 746.00 | | 141 024.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 1 817.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 439.00 | 258 259.00 | | 494 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 724.00 | 801 979.00 | | 911 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 439.00 | 258 259.00 | | 494 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 602.00 | | 601 602.00 | 601 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 602.00 | | 601 602.00 | 601 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 20 683.00 | | 1 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 563.00 | 638 587.00 | | 615 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 997.00 | 652 553.00 | | 741 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 434.00 | -13 966.00 | | -126 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 209.00 | 223.00 | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 209.00 | 223.00 | | 20 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 583.00 | | 3 900.00 | 14 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 583.00 | | 3 900.00 | 14 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 540.00 | 341 540.00 | | 341 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
VB T. V. A. | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VI Groupe et associés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 634.00 | 296 634.00 | | 296 634.00 |
VW T.V.A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 439.00 | 494 439.00 | | 494 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 048.00 | 28 925.00 | | 30 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 275.00 | 19 894.00 | | 22 275.00 |
ST Autres comptes | 379 523.00 | 391 817.00 | | 379 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 121.00 | 30 213.00 | | 45 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 034.00 | 7 255.00 | | 30 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 684.00 | 34 605.00 | | 38 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | 1 057.00 | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 640.00 | 29 982.00 | | 31 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 766.00 | 28 154.00 | | 34 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 779.00 | 47 531.00 | | 51 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 637.00 | 483 784.00 | | 515 637.00 |