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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 354.00 | 5 016.00 | 18 338.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 855.00 | 21 554.00 | 2 301.00 | 23 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 673.00 | 26 570.00 | 175 103.00 | 201 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 921.00 | | 293 921.00 | 293 921.00 |
BZ Autres créances | 128 033.00 | | 128 033.00 | 128 033.00 |
CF Disponibilités | 263 610.00 | | 263 610.00 | 263 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 501.00 | | 712 501.00 | 712 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 174.00 | 26 570.00 | 887 604.00 | 914 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 249 239.00 | | 249 239.00 |
DH Report à nouveau | 103 057.00 | 159 246.00 | | 103 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 598.00 | -56 189.00 | | -126 598.00 |
DL TOTAL (I) | 234 499.00 | 361 096.00 | | 234 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 011.00 | 339 675.00 | | 467 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 735.00 | 142 386.00 | | 170 735.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 314.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 105.00 | 493 543.00 | | 653 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 604.00 | 854 639.00 | | 887 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 105.00 | 493 543.00 | | 653 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 183.00 | | 755 183.00 | 755 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 183.00 | | 755 183.00 | 755 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 1 824.00 | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 779.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 517.00 | 1 829.00 | | 36 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 517.00 | 1 829.00 | | 36 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 15 480.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 15 480.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 442.00 | -13 651.00 | | 36 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 592.00 | 759 574.00 | | 802 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 190.00 | 815 763.00 | | 929 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 598.00 | -56 189.00 | | -126 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 298.00 | 7 231.00 | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 319.00 | | 8 354.00 | 193 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 8 354.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 5 142.00 | | 21 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 4 328.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 814.00 | | 20 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 011.00 | 467 011.00 | | 467 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 293 921.00 | 293 921.00 | | 293 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 271.00 | 449 271.00 | | 449 271.00 |
VW T.V.A. | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 105.00 | 653 105.00 | | 653 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 034.00 | 24 914.00 | | 27 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 979.00 | 12 468.00 | | 15 979.00 |
ST Autres comptes | 477 397.00 | 424 959.00 | | 477 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 307.00 | 40 219.00 | | 58 307.00 |
YT Sous‐traitance | 48 116.00 | 24 006.00 | | 48 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 038.00 | 62 085.00 | | 41 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | 1 074.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 647.00 | 25 988.00 | | 28 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 493.00 | 57 545.00 | | 70 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 836.00 | 563 738.00 | | 640 836.00 |