| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 688.00 | 14 312.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 855.00 | 20 740.00 | 3 115.00 | 23 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 319.00 | 21 428.00 | 171 891.00 | 193 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 653.00 | | 265 653.00 | 265 653.00 |
BZ Autres créances | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CF Disponibilités | 299 625.00 | | 299 625.00 | 299 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 067.00 | 21 428.00 | 854 639.00 | 876 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 249 239.00 | | 249 239.00 |
DH Report à nouveau | 159 246.00 | 285 680.00 | | 159 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 189.00 | -126 434.00 | | -56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 361 096.00 | 417 285.00 | | 361 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 675.00 | 341 540.00 | | 339 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 386.00 | 141 024.00 | | 142 386.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 707.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 543.00 | 494 439.00 | | 493 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 639.00 | 911 724.00 | | 854 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 543.00 | 494 439.00 | | 493 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 075.00 | | 736 075.00 | 736 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 075.00 | | 736 075.00 | 736 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | 1 954.00 | | 1 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 779.00 | 500.00 | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 480.00 | 89.00 | | 15 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 480.00 | 89.00 | | 15 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 651.00 | -89.00 | | -13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 574.00 | 615 563.00 | | 759 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 763.00 | 741 997.00 | | 815 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 189.00 | -126 434.00 | | -56 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 231.00 | 4 842.00 | | 7 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 002.00 | | 18 317.00 | 175 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | | 3 117.00 | 20 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 264.00 | | 200.00 | 154 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | 997.00 | | 20 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 309.00 | | 20 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 675.00 | 339 675.00 | | 339 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 265 653.00 | | | 265 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VP Divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 503.00 | 383 503.00 | | 383 503.00 |
VW T.V.A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 543.00 | 493 543.00 | | 493 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 914.00 | 30 048.00 | | 24 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | 22 275.00 | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 424 959.00 | 379 523.00 | | 424 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 219.00 | 45 121.00 | | 40 219.00 |
YT Sous‐traitance | 24 006.00 | 30 034.00 | | 24 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 085.00 | 38 684.00 | | 62 085.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 592.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 988.00 | 31 640.00 | | 25 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 235.00 | 34 766.00 | | 50 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 545.00 | 51 779.00 | | 57 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 738.00 | 515 637.00 | | 563 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |