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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 354.00 | 13 922.00 | 9 431.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 804.00 | 22 655.00 | 2 148.00 | 24 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 622.00 | 36 578.00 | 166 044.00 | 202 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
BZ Autres créances | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CF Disponibilités | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 525.00 | | 416 525.00 | 416 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 148.00 | 36 578.00 | 582 569.00 | 619 148.00 |
CU Autres participations | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 249 239.00 | | 249 239.00 |
DH Report à nouveau | -23 540.00 | 103 057.00 | | -23 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 684.00 | -126 598.00 | | -352 684.00 |
DL TOTAL (I) | -118 185.00 | 234 499.00 | | -118 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 569.00 | 11 168.00 | | 52 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 467 011.00 | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 256.00 | 170 735.00 | | 52 256.00 |
EA Autres dettes | 200 219.00 | 4 191.00 | | 200 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 754.00 | 653 105.00 | | 700 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 569.00 | 887 604.00 | | 582 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 754.00 | 653 105.00 | | 350 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 134.00 | 3 100.00 | 21 234.00 | 18 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 134.00 | 3 100.00 | 21 234.00 | 18 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 069.00 | 3 160.00 | | 7 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 36 517.00 | | 2 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855.00 | 36 517.00 | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | 36 442.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 229.00 | 802 592.00 | | 82 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 913.00 | 929 190.00 | | 434 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 683.00 | -126 598.00 | | -352 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 196.00 | 11 298.00 | | 12 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 672.00 | | 950.00 | 201 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 854.00 | | 950.00 | 23 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 570.00 | 10 008.00 | | 26 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 8 907.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 1 101.00 | | 21 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 219.00 | 200 219.00 | | 200 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 590.00 | 309 210.00 | 380.00 | 309 590.00 |
VW T.V.A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 754.00 | 350 754.00 | 350 000.00 | 700 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
ST Autres comptes | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
YT Sous‐traitance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |