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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 354.00 | 19 791.00 | 3 563.00 | 23 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 23 732.00 | 4 651.00 | 28 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 201.00 | 43 523.00 | 162 678.00 | 206 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 114 472.00 | | 114 472.00 | 114 472.00 |
CF Disponibilités | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 701.00 | 43 523.00 | 319 178.00 | 362 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 239.00 | 249 239.00 | | 249 239.00 |
DH Report à nouveau | -376 225.00 | -23 541.00 | | -376 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 171.00 | -352 684.00 | | -26 171.00 |
DL TOTAL (I) | -144 356.00 | -118 185.00 | | -144 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 750.00 | 52 570.00 | | 38 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 45 709.00 | | 34 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 52 256.00 | | 40 020.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 200 220.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 534.00 | 700 755.00 | | 463 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 178.00 | 582 570.00 | | 319 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 569.00 | 82 230.00 | | 232 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 740.00 | 434 914.00 | | 258 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 171.00 | -352 684.00 | | -26 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 623.00 | | 3 578.00 | 202 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | 3 578.00 | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 579.00 | 6 945.00 | | 36 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | 5 869.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 1 076.00 | | 22 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 347.00 | 87 653.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 545.00 | 139 165.00 | 380.00 | 139 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 534.00 | 250 881.00 | 212 653.00 | 463 534.00 |