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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 595.00 | 18 069.00 | 16 525.00 | 34 595.00 |
AH Fonds commercial | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AP Constructions | 131 029.00 | 48 693.00 | 82 335.00 | 131 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 908.00 | 167 871.00 | 63 037.00 | 230 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 824.00 | | 118 824.00 | 118 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 071.00 | 234 634.00 | 384 436.00 | 619 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 019.00 | 104 485.00 | 1 582 534.00 | 1 687 019.00 |
BZ Autres créances | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CF Disponibilités | 455 906.00 | | 455 906.00 | 455 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 584.00 | 104 485.00 | 2 265 098.00 | 2 369 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 655.00 | 339 120.00 | 2 660 535.00 | 2 999 655.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
DL TOTAL (I) | 612 468.00 | | | 612 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 377.00 | | | 438 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 518.00 | | | 203 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 221.00 | | | 1 214 221.00 |
EA Autres dettes | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 066.00 | | | 2 048 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 535.00 | | | 2 660 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 902.00 | | | 1 754 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 977 388.00 | 38 400.00 | 5 015 788.00 | 4 977 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 388.00 | 38 400.00 | 5 015 788.00 | 4 977 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 485.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 895.00 | | | -158 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 873.00 | | | 5 161 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 726.00 | | | 4 967 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 761.00 | | | 640 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 532.00 | | | 379 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 732.00 | 61 046.00 | 55 143.00 | 228 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 21 880.00 | 20 455.00 | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 088.00 | 39 165.00 | 34 688.00 | 212 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 519.00 | 203 519.00 | | 203 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 063.00 | 165 419.00 | 272 664.00 | 436 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 002.00 | | | 254 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 369.00 | 1 913 544.00 | 124 825.00 | 2 038 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 567.00 | 1 754 903.00 | 272 664.00 | 2 027 567.00 |