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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 050.00 | 107 242.00 | 125 808.00 | 233 050.00 |
AH Fonds commercial | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
AP Constructions | 89 664.00 | 50 308.00 | 39 355.00 | 89 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 982.00 | 252 907.00 | 364 075.00 | 616 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 535.00 | 410 458.00 | 704 076.00 | 1 114 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 772.00 | | 2 209 772.00 | 2 209 772.00 |
BZ Autres créances | 608 707.00 | | 608 707.00 | 608 707.00 |
CF Disponibilités | 809 356.00 | | 809 356.00 | 809 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 625.00 | | 3 714 625.00 | 3 714 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 161.00 | 410 458.00 | 4 420 702.00 | 4 831 161.00 |
CU Autres participations | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 211.00 | 423 120.00 | | 423 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 545.00 | 849 091.00 | | 448 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 757.00 | 1 602 211.00 | | 1 201 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 307.00 | 553 547.00 | | 388 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 874.00 | 55 443.00 | | 208 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 947.00 | 511 868.00 | | 1 606 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 369.00 | 1 013 874.00 | | 917 369.00 |
EA Autres dettes | 67 819.00 | 46 127.00 | | 67 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 625.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 317.00 | 2 191 486.00 | | 3 199 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 702.00 | 3 793 698.00 | | 4 420 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 098.00 | 1 803 570.00 | | 2 941 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820 280.00 | 361.00 | 7 820 642.00 | 7 820 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 280.00 | 361.00 | 7 820 642.00 | 7 820 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | 37 651.00 | | 4 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 93 964.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | 6 254.00 | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 4 375.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 10 629.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 908.00 | 76 905.00 | | 82 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 549.00 | 1 946.00 | | 16 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 458.00 | 83 287.00 | | 99 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 541.00 | -72 658.00 | | -94 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 149.00 | 377 089.00 | | 160 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 220.00 | 7 654 154.00 | | 7 876 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 674.00 | 6 805 063.00 | | 7 427 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 545.00 | 849 091.00 | | 448 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 703.00 | | 96 435.00 | 1 065 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 602.00 | 1 114 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 465.00 | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 137.00 | 706 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 221.00 | | 46 847.00 | 277 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 488.00 | | 48 296.00 | 680 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 994.00 | | 1 292.00 | 107 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 515.00 | 165 405.00 | 42 462.00 | 287 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 492.00 | 63 306.00 | 25 556.00 | 69 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 023.00 | 102 099.00 | 16 906.00 | 218 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 947.00 | 1 606 947.00 | | 1 606 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 369.00 | 917 369.00 | | 917 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 462.00 | 265 462.00 | | 265 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 772.00 | 2 209 772.00 | | 2 209 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 307.00 | 130 089.00 | 258 219.00 | 388 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 870.00 | | | 164 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 708.00 | 608 708.00 | | 608 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 680.00 | 2 905 269.00 | 86 411.00 | 2 991 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 317.00 | 2 941 099.00 | 258 219.00 | 3 199 317.00 |