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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 668.00 | 69 492.00 | 142 176.00 | 211 668.00 |
AH Fonds commercial | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 89 664.00 | 41 239.00 | 48 425.00 | 89 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 684.00 | 176 784.00 | 408 899.00 | 585 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 703.00 | 287 515.00 | 778 187.00 | 1 065 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 318.00 | 39 127.00 | 2 034 190.00 | 2 073 318.00 |
BZ Autres créances | 381 456.00 | | 381 456.00 | 381 456.00 |
CF Disponibilités | 517 432.00 | | 517 432.00 | 517 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 638.00 | 39 127.00 | 3 010 510.00 | 3 049 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 341.00 | 326 643.00 | 3 793 698.00 | 4 120 341.00 |
CU Autres participations | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 133.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 120.00 | 299 335.00 | | 423 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 091.00 | 870 652.00 | | 849 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 211.00 | 1 483 120.00 | | 1 602 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 547.00 | 512 590.00 | | 553 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 443.00 | 50 674.00 | | 55 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 868.00 | 318 135.00 | | 511 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 874.00 | 1 290 073.00 | | 1 013 874.00 |
EA Autres dettes | 46 127.00 | 156 045.00 | | 46 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 625.00 | 10 000.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 486.00 | 2 344 116.00 | | 2 191 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 698.00 | 3 827 237.00 | | 3 793 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 570.00 | | | 1 803 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 521 855.00 | | 7 521 855.00 | 7 521 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 521 855.00 | | 7 521 855.00 | 7 521 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 642 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 371.00 | |
GE Autres charges | | | 52 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | 30 257.00 | | 10 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 287.00 | 71 533.00 | | 83 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 658.00 | -41 276.00 | | -72 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 089.00 | 275 888.00 | | 377 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 154.00 | 6 345 682.00 | | 7 654 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 063.00 | 5 475 031.00 | | 6 805 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 091.00 | 870 652.00 | | 849 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 747.00 | | | 759 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 608.00 | | | 483 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 860.00 | 117 318.00 | 27 662.00 | 197 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 530.00 | 33 362.00 | 3 400.00 | 39 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 330.00 | 83 955.00 | 24 262.00 | 158 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 868.00 | 511 868.00 | | 511 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 319.00 | 2 073 319.00 | | 2 073 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 548.00 | 165 631.00 | 387 917.00 | 553 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 795.00 | | | 158 795.00 |
VP Divers | 381 457.00 | 3 814 571.00 | | 381 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013 875.00 | 1 013 875.00 | | 1 013 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 324.00 | 2 532 206.00 | 85 119.00 | 2 617 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 487.00 | 1 803 570.00 | 387 917.00 | 2 191 487.00 |