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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 640.00 | 165 335.00 | 95 305.00 | 260 640.00 |
AH Fonds commercial | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
AP Constructions | 89 664.00 | 61 646.00 | 28 017.00 | 89 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 556.00 | 346 222.00 | 364 333.00 | 710 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 543.00 | 573 204.00 | 690 339.00 | 1 263 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 124.00 | 45 909.00 | 1 475 215.00 | 1 521 124.00 |
BZ Autres créances | 1 055 923.00 | | 1 055 923.00 | 1 055 923.00 |
CF Disponibilités | 888 551.00 | | 888 551.00 | 888 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 311.00 | | 294 311.00 | 294 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 909.00 | 45 909.00 | 3 714 000.00 | 3 759 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 453.00 | 619 113.00 | 4 404 340.00 | 5 023 453.00 |
CU Autres participations | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 257.00 | 423 211.00 | | 423 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 536.00 | 448 545.00 | | 107 536.00 |
DL TOTAL (I) | 860 793.00 | 1 201 757.00 | | 860 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 813.00 | 388 307.00 | | 1 903 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 495.00 | 208 874.00 | | 173 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 802.00 | 1 606 947.00 | | 865 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 609.00 | 917 369.00 | | 567 609.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 67 819.00 | | 12 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 123.00 | 10 000.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 546.00 | 3 199 317.00 | | 3 543 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 340.00 | 4 420 702.00 | | 4 404 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 819.00 | 2 941 098.00 | | 3 267 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 097 890.00 | | 7 097 890.00 | 7 097 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 890.00 | | 7 097 890.00 | 7 097 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 262.00 | 4 849.00 | | 15 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 566.00 | 3 250.00 | | 12 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 151.00 | 1 666.00 | | 10 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 718.00 | 4 917.00 | | 22 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 796.00 | 82 908.00 | | 66 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 059.00 | 99 458.00 | | 76 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 341.00 | -94 541.00 | | -53 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 783.00 | 160 149.00 | | -4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 455.00 | 7 876 220.00 | | 7 263 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 919.00 | 7 427 674.00 | | 7 155 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 536.00 | 448 545.00 | | 107 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 535.00 | | 185 926.00 | 1 114 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 605.00 | 137 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 918.00 | 1 263 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 313.00 | 800 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | 27 590.00 | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 647.00 | | 123 886.00 | 706 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 286.00 | | 34 450.00 | 109 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 458.00 | 190 400.00 | 27 654.00 | 410 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 242.00 | 58 093.00 | | 107 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 216.00 | 132 307.00 | 27 654.00 | 303 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 802.00 | 865 802.00 | | 865 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 609.00 | 567 609.00 | | 567 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 529.00 | 170 529.00 | | 170 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 233.00 | | 88 233.00 | 88 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 124.00 | 1 521 124.00 | | 1 521 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 814.00 | 1 628 086.00 | 275 728.00 | 1 903 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 923.00 | 1 055 923.00 | | 1 055 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 311.00 | 294 311.00 | | 294 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 592.00 | 2 871 359.00 | 88 233.00 | 2 959 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 547.00 | 3 267 819.00 | 275 728.00 | 3 543 547.00 |