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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 585.00 | 39 530.00 | 34 055.00 | 73 585.00 |
AH Fonds commercial | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
AP Constructions | 101 811.00 | 43 398.00 | 58 413.00 | 101 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 796.00 | 114 932.00 | 266 865.00 | 381 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 747.00 | 197 860.00 | 561 887.00 | 759 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 947.00 | 67 871.00 | 1 594 076.00 | 1 661 947.00 |
BZ Autres créances | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CF Disponibilités | 1 365 361.00 | | 1 365 361.00 | 1 365 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 220.00 | 67 871.00 | 3 257 349.00 | 3 325 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 967.00 | 265 731.00 | 3 827 237.00 | 4 092 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 133.00 | 3 375.00 | | 13 133.00 |
DG Autres réserves | 299 335.00 | 114 947.00 | | 299 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 652.00 | 194 146.00 | | 870 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 120.00 | 612 468.00 | | 1 483 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 590.00 | 438 378.00 | | 512 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 674.00 | 11 548.00 | | 50 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 20 500.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 135.00 | 203 519.00 | | 318 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 073.00 | 1 214 222.00 | | 1 290 073.00 |
EA Autres dettes | 156 045.00 | 159 901.00 | | 156 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 116.00 | 2 048 067.00 | | 2 344 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 237.00 | 2 660 535.00 | | 3 827 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 185 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 185 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 205.00 | |
GE Autres charges | | | 23 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 257.00 | 9 075.00 | | 30 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 533.00 | 167 970.00 | | 71 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 276.00 | -158 895.00 | | -41 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 888.00 | 58 717.00 | | 275 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 682.00 | 5 161 873.00 | | 6 345 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 031.00 | 4 967 727.00 | | 5 475 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 652.00 | 194 146.00 | | 870 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 071.00 | | | 619 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 937.00 | | | 361 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 325.00 | | | 145 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 635.00 | 82 435.00 | 119 209.00 | 234 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 070.00 | 21 460.00 | | 18 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 565.00 | 60 975.00 | 119 209.00 | 216 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 135.00 | 318 135.00 | | 318 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 590.00 | 153 201.00 | 322 427.00 | 512 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 256.00 | 1 959 859.00 | 81 398.00 | 2 041 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 516.00 | 1 978 127.00 | 322 427.00 | 2 337 516.00 |