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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 229.00 | 180 184.00 | 125 045.00 | 305 229.00 |
AH Fonds commercial | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
AP Constructions | 75 476.00 | 60 374.00 | 15 101.00 | 75 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 878.00 | 441 481.00 | 428 396.00 | 869 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 062.00 | 682 040.00 | 1 761 022.00 | 2 443 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 399.00 | 99 884.00 | 1 953 515.00 | 2 053 399.00 |
BZ Autres créances | 268 072.00 | | 268 072.00 | 268 072.00 |
CF Disponibilités | 1 882 447.00 | | 1 882 447.00 | 1 882 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 092.00 | | 402 092.00 | 402 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 011.00 | 99 884.00 | 4 506 127.00 | 4 606 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 074.00 | 781 925.00 | 6 267 149.00 | 7 049 074.00 |
CU Autres participations | 1 045 008.00 | | 1 045 008.00 | 1 045 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 793.00 | | | 530 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 901 758.00 | | | 901 758.00 |
DP Provisions pour risques | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 833.00 | | | 1 872 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 099.00 | | | 899 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 462.00 | | | 1 535 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 755.00 | | | 777 755.00 |
EA Autres dettes | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 201.00 | | | 5 308 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 149.00 | | | 6 267 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 508.00 | | | 3 755 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 853 892.00 | | 6 853 892.00 | 6 853 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 892.00 | | 6 853 892.00 | 6 853 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 188.00 | | | -44 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 040.00 | | | 7 006 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 075.00 | | | 6 965 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 543.00 | | 1 249 619.00 | 1 263 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 514.00 | 1 126 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 100.00 | 2 443 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 655.00 | 370 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 930.00 | 945 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 192.00 | | 83 245.00 | 326 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 220.00 | | 169 064.00 | 800 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 130.00 | | 997 310.00 | 137 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 204.00 | 171 422.00 | 62 585.00 | 573 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335.00 | 53 505.00 | 38 655.00 | 165 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 868.00 | 117 917.00 | 23 930.00 | 407 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 189.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 909.00 | 81 771.00 | 27 795.00 | 45 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 909.00 | 81 771.00 | 27 795.00 | 45 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 909.00 | 138 960.00 | 27 795.00 | 45 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 960.00 | 27 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 462.00 | 1 535 462.00 | | 1 535 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 407.00 | 178 407.00 | | 178 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 918.00 | | 81 918.00 | 81 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 751.00 | 1 931 751.00 | | 1 931 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VB T. V. A. | 243 298.00 | 243 298.00 | | 243 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 569.00 | 318 875.00 | 1 552 693.00 | 1 871 569.00 |
VI Groupe et associés | 884 389.00 | 884 389.00 | | 884 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 482.00 | 2 723 564.00 | 81 918.00 | 2 805 482.00 |
VW T.V.A. | 436 108.00 | 436 108.00 | | 436 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 201.00 | 3 755 508.00 | 1 552 693.00 | 5 308 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
ST Autres comptes | 1 134 370.00 | | | 1 134 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 205.00 | | | 464 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627 926.00 | | | 2 627 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 419 839.00 | | | 1 419 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 685.00 | | | 601 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 332 520.00 | | | 4 332 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |