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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
AP Constructions | 55 231.00 | 55 229.00 | 1.00 | 55 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 303.00 | 184 008.00 | 7 295.00 | 191 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 438.00 | 122 840.00 | 13 598.00 | 136 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 073.00 | 362 077.00 | 433 996.00 | 796 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
BZ Autres créances | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CF Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 918.00 | 362 077.00 | 587 841.00 | 949 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 367.00 | 546 143.00 | | 470 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772.00 | -75 776.00 | | -3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 475 395.00 | 479 167.00 | | 475 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 006.00 | 79 316.00 | | 52 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 84.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 24 786.00 | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 788.00 | 28 581.00 | | 35 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007.00 | 675.00 | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 446.00 | 133 441.00 | | 112 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 841.00 | 612 608.00 | | 587 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 898.00 | 75 896.00 | | 88 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 343.00 | | 647 343.00 | 647 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 343.00 | | 647 343.00 | 647 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 131.00 | 43 645.00 | | 38 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 126.00 | 627 813.00 | | 652 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 898.00 | 703 589.00 | | 655 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772.00 | -75 776.00 | | -3 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 712.00 | | 19 362.00 | 789 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 32 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 796 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 610.00 | | 9 362.00 | 373 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 557.00 | | 10 000.00 | 35 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 069.00 | 11 008.00 | | 351 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 069.00 | 11 008.00 | | 351 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 006.00 | 28 458.00 | 23 548.00 | 52 006.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VP Divers | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 446.00 | 88 898.00 | 23 548.00 | 112 446.00 |