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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
AP Constructions | 55 231.00 | 55 229.00 | 1.00 | 55 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 303.00 | 185 613.00 | 5 690.00 | 191 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 438.00 | 131 428.00 | 5 009.00 | 136 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 573.00 | 372 270.00 | 394 303.00 | 766 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 265.00 | 372 270.00 | 482 995.00 | 855 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 466 595.00 | 470 367.00 | | 466 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 023.00 | -3 772.00 | | -93 023.00 |
DL TOTAL (I) | 382 373.00 | 475 395.00 | | 382 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 566.00 | 52 006.00 | | 23 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 116.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 19 529.00 | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 637.00 | 35 788.00 | | 29 637.00 |
EA Autres dettes | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 5 007.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 622.00 | 112 446.00 | | 100 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 995.00 | 587 841.00 | | 482 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 622.00 | 88 898.00 | | 100 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 060.00 | | 403 060.00 | 403 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 987.00 | 38 131.00 | | 42 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 949.00 | 652 126.00 | | 406 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 971.00 | 655 898.00 | | 499 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 023.00 | -3 772.00 | | -93 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | 4 628.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 073.00 | | | 796 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 766 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 971.00 | | | 382 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 077.00 | 10 193.00 | | 362 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 077.00 | 10 193.00 | | 362 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VP Divers | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 622.00 | 100 622.00 | | 100 622.00 |