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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
AP Constructions | 55 231.00 | 55 229.00 | 1.00 | 55 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 928.00 | 199 495.00 | 24 434.00 | 223 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 703.00 | 140 061.00 | 18 641.00 | 158 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 464.00 | 394 785.00 | 426 678.00 | 821 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
BP En cours de production de services | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 670.00 | | 182 670.00 | 182 670.00 |
CF Disponibilités | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 911.00 | | 253 911.00 | 253 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 375.00 | 394 785.00 | 680 590.00 | 1 075 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 345.00 | 457 122.00 | | 459 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 013.00 | 252 264.00 | | 109 013.00 |
DL TOTAL (I) | 577 159.00 | 718 187.00 | | 577 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 932.00 | 14 585.00 | | 11 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 555.00 | 2 135.00 | | 5 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 42 448.00 | | 39 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 53 715.00 | | 40 564.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 431.00 | 145 185.00 | | 103 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 590.00 | 863 371.00 | | 680 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 431.00 | 145 185.00 | | 103 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 659.00 | | 397 659.00 | 397 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 659.00 | | 397 659.00 | 397 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 047.00 | 54 055.00 | | 18 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 962.00 | 41 936.00 | | 38 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 637.00 | 718 837.00 | | 406 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 623.00 | 466 573.00 | | 297 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 013.00 | 252 264.00 | | 109 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | 1 970.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 185.00 | | 4 279.00 | 817 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 582.00 | | 4 279.00 | 433 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 240.00 | 5 545.00 | | 389 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 240.00 | 5 545.00 | | 389 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |