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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
AP Constructions | 55 231.00 | 55 229.00 | 1.00 | 55 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 149.00 | 188 894.00 | 25 255.00 | 214 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 868.00 | 135 789.00 | 9 079.00 | 144 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 850.00 | 379 912.00 | 417 937.00 | 797 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BP En cours de production de services | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 514.00 | | 121 514.00 | 121 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 363.00 | 379 912.00 | 539 451.00 | 919 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 441 035.00 | 373 573.00 | | 441 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 67 462.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 465 922.00 | 449 835.00 | | 465 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 10 287.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 1 025.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 14 698.00 | | 38 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 615.00 | 15 820.00 | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 529.00 | 44 219.00 | | 73 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 451.00 | 494 053.00 | | 539 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 529.00 | 44 219.00 | | 73 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 212.00 | | 494 212.00 | 494 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 212.00 | | 494 212.00 | 494 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 883.00 | 1 241.00 | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -70.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 409.00 | 497 901.00 | | 556 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 321.00 | 430 439.00 | | 540 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 67 462.00 | | 16 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 997.00 | 1 995.00 | | 1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 573.00 | | 31 276.00 | 766 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 971.00 | | 31 276.00 | 382 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 066.00 | 2 847.00 | | 377 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 066.00 | 2 847.00 | | 377 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |