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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
AP Constructions | 55 231.00 | 55 229.00 | 1.00 | 55 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 639.00 | 195 762.00 | 24 877.00 | 220 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 713.00 | 138 249.00 | 19 463.00 | 157 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 185.00 | 389 240.00 | 427 944.00 | 817 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 855.00 | | 356 855.00 | 356 855.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 427.00 | | 435 427.00 | 435 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 612.00 | 389 240.00 | 863 371.00 | 1 252 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 457 122.00 | 441 035.00 | | 457 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 223.00 | 16 088.00 | | 252 223.00 |
DL TOTAL (I) | 718 146.00 | 465 922.00 | | 718 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | 20 000.00 | | 14 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | 656.00 | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 489.00 | 38 257.00 | | 42 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 715.00 | 14 615.00 | | 53 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 226.00 | 73 529.00 | | 145 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 371.00 | 539 451.00 | | 863 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 226.00 | 73 529.00 | | 145 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 484.00 | | 614 484.00 | 614 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 484.00 | | 614 484.00 | 614 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 055.00 | 12 883.00 | | 54 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 936.00 | | | 41 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 837.00 | 556 409.00 | | 718 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 614.00 | 540 321.00 | | 466 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 223.00 | 16 088.00 | | 252 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 1 997.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 850.00 | | 19 335.00 | 797 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 248.00 | | 19 335.00 | 414 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912.00 | 9 328.00 | | 379 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 912.00 | 9 328.00 | | 379 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |