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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 546.00 | | 380 546.00 | 380 546.00 |
AP Constructions | 55 231.00 | 55 229.00 | 1.00 | 55 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 568.00 | 206 552.00 | 40 016.00 | 246 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 319.00 | 144 573.00 | 19 745.00 | 164 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 720.00 | 406 355.00 | 443 365.00 | 849 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
BP En cours de production de services | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 823.00 | | 200 823.00 | 200 823.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 045.00 | | 331 045.00 | 331 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 765.00 | 406 355.00 | 774 410.00 | 1 180 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 458 358.00 | 459 345.00 | | 458 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 461.00 | 109 013.00 | | 200 461.00 |
DL TOTAL (I) | 667 620.00 | 577 159.00 | | 667 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923.00 | 11 932.00 | | 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 5 555.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 39 096.00 | | 55 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 259.00 | 40 564.00 | | 45 259.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 6 284.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 790.00 | 103 431.00 | | 106 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 410.00 | 680 590.00 | | 774 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 790.00 | 103 431.00 | | 106 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 073.00 | | 901 073.00 | 901 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 073.00 | | 901 073.00 | 901 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 804.00 | 18 047.00 | | 94 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -25.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 351.00 | 38 962.00 | | 69 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 735.00 | 406 637.00 | | 901 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 274.00 | 297 623.00 | | 701 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 461.00 | 109 013.00 | | 200 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 447.00 | 992.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 464.00 | | 28 256.00 | 821 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 546.00 | | | 380 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 862.00 | | 28 256.00 | 437 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 785.00 | 11 570.00 | | 394 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 785.00 | 11 570.00 | | 394 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |