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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 621 710.00 | | 1 621 710.00 | 1 621 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 223.00 | 414.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 369.00 | 15 086.00 | 1 283.00 | 16 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 964.00 | 15 308.00 | 1 653 655.00 | 1 668 964.00 |
BT Marchandises | 104 653.00 | 1 791.00 | 102 862.00 | 104 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BZ Autres créances | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CF Disponibilités | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 817.00 | 1 791.00 | 339 026.00 | 340 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 780.00 | 17 099.00 | 1 992 681.00 | 2 009 780.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 420 883.00 | 383 129.00 | | 420 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 076.00 | 37 754.00 | | 38 076.00 |
DL TOTAL (I) | 468 859.00 | 430 783.00 | | 468 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 132.00 | 11 945.00 | | 20 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 436 792.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | 58 233.00 | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | 1 440 714.00 | 1 257.00 | | 1 440 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 822.00 | 1 442 205.00 | | 1 523 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 681.00 | 1 872 988.00 | | 1 992 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 822.00 | 650 012.00 | | 1 523 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 847.00 | 1 460 847.00 | | 1 460 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 822.00 | 1 523 822.00 | | 1 523 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 530.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 475.00 | 7 824.00 | | 17 475.00 |
ST Autres comptes | 24 650.00 | 29 808.00 | | 24 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 956.00 | 38 111.00 | | 33 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 230.00 | 8 111.00 | | 8 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 309.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | 2 839.00 | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 102.00 | 54 606.00 | | 50 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 597.00 | 52 589.00 | | 45 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 312.00 | 83 854.00 | | 84 312.00 |