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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 710.00 | | 1 621 710.00 | 1 621 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 153.00 | 662.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 755.00 | 24 941.00 | 6 814.00 | 31 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 211.00 | 27 967.00 | 1 663 244.00 | 1 691 211.00 |
BT Marchandises | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BZ Autres créances | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CF Disponibilités | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 292.00 | | 357 292.00 | 357 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 503.00 | 27 967.00 | 2 020 536.00 | 2 048 503.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 796 485.00 | 723 203.00 | | 796 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 324.00 | 73 282.00 | | 104 324.00 |
DL TOTAL (I) | 910 709.00 | 806 385.00 | | 910 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 32 719.00 | | 31 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | 19 295.00 | | 31 509.00 |
EA Autres dettes | 1 046 387.00 | 1 119 264.00 | | 1 046 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 827.00 | 1 171 277.00 | | 1 109 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 536.00 | 1 977 662.00 | | 2 020 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 827.00 | 124 892.00 | | 1 109 827.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 964.00 | 5 003.00 | | 22 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | 5 003.00 | | 22 091.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 387.00 | 1 046 387.00 | | 1 046 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 81 416.00 | 15 490.00 | 96 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 827.00 | 1 109 827.00 | | 1 109 827.00 |