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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 710.00 | | 1 621 710.00 | 1 621 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 828.00 | 791.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 420.00 | 16 503.00 | 10 917.00 | 27 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 720.00 | 19 204.00 | 1 650 516.00 | 1 669 720.00 |
BT Marchandises | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
BZ Autres créances | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CF Disponibilités | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 359.00 | | 336 359.00 | 336 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 080.00 | 19 204.00 | 1 986 876.00 | 2 006 080.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 650 918.00 | 572 804.00 | | 650 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 285.00 | 78 114.00 | | 72 285.00 |
DL TOTAL (I) | 733 103.00 | 660 818.00 | | 733 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 287.00 | 29 324.00 | | 40 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 307.00 | 17 364.00 | | 30 307.00 |
EA Autres dettes | 1 183 141.00 | 1 258 017.00 | | 1 183 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 773.00 | 1 304 745.00 | | 1 253 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 876.00 | 1 965 563.00 | | 1 986 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 773.00 | 1 304 745.00 | | 1 253 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 684.00 | | 36.00 | 1 669 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 583.00 | | | 1 622 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | | 15.00 | 30 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | 21.00 | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 532.00 | 4 672.00 | | 14 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 291.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 4 381.00 | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 141.00 | 1 183 141.00 | | 1 183 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 306.00 | 109 625.00 | 15 681.00 | 125 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 773.00 | 1 253 773.00 | | 1 253 773.00 |