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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 710.00 | | 1 621 710.00 | 1 621 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 592.00 | 1 223.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 420.00 | 20 499.00 | 6 921.00 | 27 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 216.00 | 22 964.00 | 1 656 253.00 | 1 679 216.00 |
BT Marchandises | 89 556.00 | | 89 556.00 | 89 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
BZ Autres créances | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CF Disponibilités | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 410.00 | | 321 410.00 | 321 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 626.00 | 22 964.00 | 1 977 662.00 | 2 000 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 723 203.00 | 650 918.00 | | 723 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 282.00 | 72 285.00 | | 73 282.00 |
DL TOTAL (I) | 806 385.00 | 733 103.00 | | 806 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 40 287.00 | | 32 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 295.00 | 30 307.00 | | 19 295.00 |
EA Autres dettes | 1 119 264.00 | 1 183 141.00 | | 1 119 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 277.00 | 1 253 773.00 | | 1 171 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 662.00 | 1 986 876.00 | | 1 977 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 892.00 | 1 253 773.00 | | 124 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 204.00 | 4 396.00 | 636.00 | 19 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 331.00 | 4 396.00 | 636.00 | 18 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 264.00 | 72 879.00 | 291 516.00 | 1 119 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 277.00 | 124 892.00 | 291 516.00 | 1 171 277.00 |