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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 582.00 | 291.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 710.00 | | 1 621 710.00 | 1 621 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 431.00 | 1 187.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 12 519.00 | 14 886.00 | 27 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 684.00 | 14 532.00 | 1 655 152.00 | 1 669 684.00 |
BT Marchandises | 101 423.00 | | 101 423.00 | 101 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BZ Autres créances | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CF Disponibilités | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 411.00 | | 310 411.00 | 310 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 095.00 | 14 532.00 | 1 965 563.00 | 1 980 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 572 804.00 | 503 182.00 | | 572 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 114.00 | 69 622.00 | | 78 114.00 |
DL TOTAL (I) | 660 818.00 | 582 704.00 | | 660 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 45 794.00 | | 29 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364.00 | 29 415.00 | | 17 364.00 |
EA Autres dettes | 1 258 017.00 | 1 328 894.00 | | 1 258 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 745.00 | 1 404 242.00 | | 1 304 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 563.00 | 1 986 946.00 | | 1 965 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 745.00 | 1 404 242.00 | | 1 304 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 017.00 | 1 258 017.00 | | 1 258 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 072.00 | 100 391.00 | 16 941.00 | 116 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 745.00 | 1 304 745.00 | | 1 304 745.00 |