| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 621 710.00 | | 1 621 710.00 | 1 621 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 638.00 | 1 980.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 11 413.00 | 245.00 | 11 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 756.00 | 12 051.00 | 1 653 705.00 | 1 665 756.00 |
BT Marchandises | 96 591.00 | 3 469.00 | 93 122.00 | 96 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BZ Autres créances | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CF Disponibilités | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 786.00 | 3 469.00 | 317 317.00 | 320 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 542.00 | 15 521.00 | 1 971 021.00 | 1 986 542.00 |
CU Autres participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 458 959.00 | 420 883.00 | | 458 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 223.00 | 38 076.00 | | 44 223.00 |
DL TOTAL (I) | 513 082.00 | 468 859.00 | | 513 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 488.00 | 32 911.00 | | 39 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 682.00 | 30 064.00 | | 16 682.00 |
EA Autres dettes | 1 401 770.00 | 1 440 714.00 | | 1 401 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 940.00 | 1 523 822.00 | | 1 457 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 021.00 | 1 992 681.00 | | 1 971 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 940.00 | 1 523 822.00 | | 1 457 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 308.00 | 1 454.00 | 4 711.00 | 15 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | 1 454.00 | 4 711.00 | 15 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 770.00 | 1 401 770.00 | | 1 401 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 516.00 | 127 495.00 | 16 021.00 | 143 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 940.00 | 1 457 940.00 | | 1 457 940.00 |