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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 10 398.00 | 6 940.00 | 3 458.00 | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 161.00 | 114 692.00 | 72 470.00 | 187 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 357.00 | 86 748.00 | 5 609.00 | 92 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 023.00 | 220 576.00 | 582 447.00 | 803 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 931.00 | 26 365.00 | 40 565.00 | 66 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 071.00 | 17 705.00 | 377 366.00 | 395 071.00 |
CF Disponibilités | 306 368.00 | | 306 368.00 | 306 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 877.00 | 44 070.00 | 806 807.00 | 850 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 900.00 | 264 645.00 | 1 389 254.00 | 1 653 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 629 824.00 | 644 013.00 | | 629 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 228.00 | 145 811.00 | | 90 228.00 |
DK Provisions réglementées | 5 656.00 | 5 551.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 742 208.00 | 811 875.00 | | 742 208.00 |
DP Provisions pour risques | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 244.00 | 84 563.00 | | 257 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 577.00 | 151 146.00 | | 139 577.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 2 857.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 856.00 | 521 839.00 | | 633 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 254.00 | 1 346 905.00 | | 1 389 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 550.00 | | 2 093 550.00 | 2 093 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 550.00 | | 2 093 550.00 | 2 093 550.00 |
FM Production stockée | | | -6 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17 878.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 417.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 26 244.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 26 244.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 51 528.00 | | 23 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 365.00 | 2 408 454.00 | | 2 135 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 137.00 | 2 262 643.00 | | 2 045 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 228.00 | 145 811.00 | | 90 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 152.00 | 17 485.00 | | 17 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 577.00 | 139 577.00 | | 139 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 168.00 | 477 578.00 | 590.00 | 478 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 612.00 | 331 088.00 | 43 093.00 | 376 612.00 |