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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 166.00 | 14 083.00 | 1 083.00 | 15 166.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 14 564.00 | 10 082.00 | 4 482.00 | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 052.00 | 142 219.00 | 140 833.00 | 283 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 006.00 | 42 304.00 | 34 702.00 | 77 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 614.00 | 208 687.00 | 681 927.00 | 890 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 503.00 | 11 632.00 | 60 871.00 | 72 503.00 |
BN En cours de production de biens | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 693.00 | | 410 693.00 | 410 693.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 091.00 | 11 632.00 | 670 459.00 | 682 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 706.00 | 220 320.00 | 1 352 386.00 | 1 572 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 755 383.00 | 719 714.00 | | 755 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 529.00 | 80 669.00 | | 60 529.00 |
DL TOTAL (I) | 832 412.00 | 816 883.00 | | 832 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 144.00 | 32 985.00 | | 129 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 321.00 | 78 771.00 | | 10 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 874.00 | 139 349.00 | | 219 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 652.00 | 145 078.00 | | 138 652.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 974.00 | 396 183.00 | | 519 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 386.00 | 1 241 675.00 | | 1 352 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 2 107 626.00 | | 2 107 626.00 | 2 107 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 759.00 | | 2 111 759.00 | 2 111 759.00 |
FM Production stockée | | | 35 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 965.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 113.00 | 25 250.00 | | 38 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 609.00 | 5 551.00 | | 28 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 938.00 | 31 766.00 | | 66 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 52.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 872.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 128.00 | 30 894.00 | | 66 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 16 175.00 | | 13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 812.00 | 2 346 527.00 | | 2 304 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 283.00 | 2 265 858.00 | | 2 244 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 529.00 | 80 669.00 | | 60 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 092.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 192.00 | 37 729.00 | 6 233.00 | 177 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 197.00 | | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 306.00 | 37 532.00 | 6 233.00 | 163 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 709.00 | 11 632.00 | 16 709.00 | 16 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 709.00 | 11 632.00 | 16 709.00 | 16 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 874.00 | 219 874.00 | | 219 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 144.00 | 27 630.00 | 97 043.00 | 129 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 654.00 | 453 654.00 | | 453 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 481.00 | 453 654.00 | 827.00 | 454 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 653.00 | 408 139.00 | 97 043.00 | 509 653.00 |