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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 10 398.00 | 8 760.00 | 1 638.00 | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 622.00 | 112 804.00 | 55 818.00 | 168 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 201.00 | 41 743.00 | 4 458.00 | 46 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 197.00 | 177 192.00 | 562 005.00 | 739 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 513.00 | 16 709.00 | 26 804.00 | 43 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 856.00 | | 490 856.00 | 490 856.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CF Disponibilités | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 380.00 | 16 709.00 | 679 670.00 | 696 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 577.00 | 193 901.00 | 1 241 675.00 | 1 435 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 719 714.00 | 675 052.00 | | 719 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 669.00 | 89 663.00 | | 80 669.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | 816 883.00 | 786 765.00 | | 816 883.00 |
DP Provisions pour risques | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 985.00 | 45 524.00 | | 32 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 771.00 | 246 033.00 | | 78 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 349.00 | 228 341.00 | | 139 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 078.00 | 157 616.00 | | 145 078.00 |
EA Autres dettes | | 2 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 183.00 | 680 421.00 | | 396 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 675.00 | 1 495 795.00 | | 1 241 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 278 022.00 | | 2 278 022.00 | 2 278 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 022.00 | | 2 278 022.00 | 2 278 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 904.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 5 250.00 | | 25 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 551.00 | 13 295.00 | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 766.00 | 19 450.00 | | 31 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 28 654.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 894.00 | -9 204.00 | | 30 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 22 690.00 | | 16 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 527.00 | 2 483 617.00 | | 2 346 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 858.00 | 2 393 955.00 | | 2 265 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 669.00 | 89 663.00 | | 80 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 092.00 | 15 507.00 | | 45 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 668.00 | 16 709.00 | 19 668.00 | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 668.00 | 16 709.00 | 19 668.00 | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 985.00 | 12 782.00 | 20 202.00 | 32 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 491.00 | 551 401.00 | 90.00 | 551 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 412.00 | 297 210.00 | 20 202.00 | 317 412.00 |