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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 611.00 | 17 004.00 | 18 607.00 | 35 611.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 14 564.00 | 12 319.00 | 2 245.00 | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 839.00 | 235 050.00 | 143 789.00 | 378 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 398.00 | 63 483.00 | 48 915.00 | 112 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 873.00 | 327 856.00 | 731 017.00 | 1 058 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 177.00 | 6 246.00 | 47 931.00 | 54 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 611.00 | | 488 611.00 | 488 611.00 |
BZ Autres créances | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 250 864.00 | | 250 864.00 | 250 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 126.00 | 6 246.00 | 831 880.00 | 838 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 999.00 | 334 102.00 | 1 562 897.00 | 1 896 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 871 535.00 | 826 920.00 | | 871 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 313.00 | 66 926.00 | | 91 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 646.00 | 910 345.00 | | 1 026 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 920.00 | 146 687.00 | | 115 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 700.00 | 28 188.00 | | 73 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 166 317.00 | | 153 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 859.00 | 169 583.00 | | 152 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 251.00 | 520 112.00 | | 536 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 897.00 | 1 430 457.00 | | 1 562 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FG Production vendue services | 2 109 696.00 | | 2 109 696.00 | 2 109 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 979.00 | | 2 112 979.00 | 2 112 979.00 |
FM Production stockée | | | -3 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 702.00 | 5 354.00 | | 35 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 702.00 | 5 354.00 | | 35 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 988.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 083.00 | 988.00 | | 18 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 620.00 | 4 366.00 | | 17 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 16 693.00 | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 626.00 | 2 455 372.00 | | 2 187 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 313.00 | 2 388 446.00 | | 2 096 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 313.00 | 66 926.00 | | 91 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 964.00 | 47 942.00 | 50.00 | 279 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 107.00 | 1 898.00 | | 15 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 858.00 | 46 044.00 | 50.00 | 264 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 953.00 | 6 246.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 6 246.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | 6 246.00 | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 920.00 | 29 805.00 | 86 115.00 | 115 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 085.00 | 533 085.00 | | 533 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 251.00 | 533 085.00 | 2 166.00 | 535 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 702.00 | 409 587.00 | 86 115.00 | 495 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |