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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 13 946.00 | 1 627.00 | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 10 398.00 | 7 850.00 | 2 548.00 | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 403.00 | 129 630.00 | 68 773.00 | 198 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 373.00 | 70 315.00 | 8 058.00 | 78 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 812.00 | -492.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 706.00 | 222 553.00 | 581 153.00 | 803 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 008.00 | 19 668.00 | 43 341.00 | 63 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 327.00 | | 544 327.00 | 544 327.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CF Disponibilités | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 310.00 | 19 668.00 | 914 643.00 | 934 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 016.00 | 242 220.00 | 1 495 795.00 | 1 738 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 675 052.00 | 629 824.00 | | 675 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 663.00 | 90 228.00 | | 89 663.00 |
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 5 656.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 786 765.00 | 742 208.00 | | 786 765.00 |
DP Provisions pour risques | 28 609.00 | 13 191.00 | | 28 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 609.00 | 13 191.00 | | 28 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 524.00 | 61 382.00 | | 45 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 033.00 | 257 244.00 | | 246 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 341.00 | 139 577.00 | | 228 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 616.00 | 168 035.00 | | 157 616.00 |
EA Autres dettes | 2 907.00 | 7 618.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 421.00 | 633 856.00 | | 680 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 795.00 | 1 389 254.00 | | 1 495 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
FG Production vendue services | 2 408 703.00 | | 2 408 703.00 | 2 408 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 842.00 | | 2 411 842.00 | 2 411 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 2.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 4 000.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 450.00 | 4 002.00 | | 19 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 010.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 609.00 | 105.00 | | 28 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 654.00 | 3 115.00 | | 28 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 204.00 | 887.00 | | -9 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 23 508.00 | | 22 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 617.00 | 2 135 365.00 | | 2 483 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 955.00 | 2 045 137.00 | | 2 393 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 663.00 | 90 228.00 | | 89 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 507.00 | 17 152.00 | | 15 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 656.00 | | 105.00 | 5 656.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 191.00 | 28 609.00 | 13 191.00 | 13 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 365.00 | 19 668.00 | 26 365.00 | 26 365.00 |
6T Sur comptes clients | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 070.00 | 20 480.00 | 44 070.00 | 44 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 917.00 | 49 089.00 | 57 366.00 | 62 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 341.00 | 228 341.00 | | 228 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 524.00 | 12 540.00 | 32 985.00 | 45 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 616.00 | 157 616.00 | | 157 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 771.00 | 634 133.00 | 638.00 | 634 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 388.00 | 401 403.00 | 32 985.00 | 434 388.00 |