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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 15 107.00 | 828.00 | 15 935.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 14 564.00 | 11 644.00 | 2 920.00 | 14 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 449.00 | 201 645.00 | 86 804.00 | 288 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 173.00 | 51 568.00 | 39 605.00 | 91 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 991.00 | 279 964.00 | 676 027.00 | 955 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 955.00 | 8 953.00 | 51 002.00 | 59 955.00 |
BN En cours de production de biens | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 845.00 | | 556 845.00 | 556 845.00 |
BZ Autres créances | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CF Disponibilités | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 383.00 | 8 953.00 | 754 430.00 | 763 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 374.00 | 288 917.00 | 1 430 457.00 | 1 719 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 826 920.00 | 815 912.00 | | 826 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 926.00 | 11 007.00 | | 66 926.00 |
DL TOTAL (I) | 910 345.00 | 843 420.00 | | 910 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 687.00 | 251 514.00 | | 146 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 188.00 | 11 495.00 | | 28 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 317.00 | 225 869.00 | | 166 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 583.00 | 129 453.00 | | 169 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 339.00 | 35 443.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 112.00 | 672 671.00 | | 520 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 457.00 | 1 516 091.00 | | 1 430 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FG Production vendue services | 2 404 918.00 | | 2 404 918.00 | 2 404 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 705.00 | | 2 408 705.00 | 2 408 705.00 |
FM Production stockée | | | -11 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354.00 | 2 687.00 | | 5 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 3 052.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 3 052.00 | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 693.00 | 823.00 | | 16 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 372.00 | 2 283 811.00 | | 2 455 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 446.00 | 2 272 803.00 | | 2 388 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 926.00 | 11 007.00 | | 66 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 661.00 | 18 930.00 | | 36 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 934.00 | 37 756.00 | 6 726.00 | 248 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 509.00 | 597.00 | | 14 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 425.00 | 37 158.00 | 6 726.00 | 234 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 725.00 | 8 953.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 8 953.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 8 953.00 | 8 725.00 | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 317.00 | 166 317.00 | | 166 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 687.00 | 30 766.00 | 109 955.00 | 146 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 582.00 | 169 582.00 | | 169 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 872.00 | 594 872.00 | | 594 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 038.00 | 594 872.00 | 2 166.00 | 597 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 112.00 | 404 192.00 | 109 955.00 | 520 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |