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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 7 852.00 | 1 648.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 6 696.00 | 3 011.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 999.00 | 52 055.00 | 123 944.00 | 175 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 556.00 | 66 602.00 | 250 953.00 | 317 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 038 869.00 | 67 941.00 | 970 927.00 | 1 038 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 909.00 | 62 218.00 | 388 690.00 | 450 909.00 |
BZ Autres créances | 415 820.00 | | 415 820.00 | 415 820.00 |
CF Disponibilités | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 557.00 | 130 160.00 | 1 883 397.00 | 2 013 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 800.00 | 196 762.00 | 2 249 038.00 | 2 445 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 894.00 | 19 871.00 | | 22 894.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 62 255.00 | 4 824.00 | | 62 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 830.00 | 60 454.00 | | -88 830.00 |
DL TOTAL (I) | 394 323.00 | 483 153.00 | | 394 323.00 |
DP Provisions pour risques | 122 393.00 | 95 127.00 | | 122 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 393.00 | 95 127.00 | | 122 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 238.00 | 346 170.00 | | 399 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 574.00 | 686 800.00 | | 1 111 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 657.00 | 81 757.00 | | 94 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | | 62 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 323.00 | 1 178 222.00 | | 1 732 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 038.00 | 1 756 502.00 | | 2 249 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 039.00 | 832 191.00 | | 1 686 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 503.00 | 848 461.00 | 3 201 964.00 | 2 353 503.00 |
FG Production vendue services | 59 043.00 | 294 050.00 | 353 093.00 | 59 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 546.00 | 1 142 511.00 | 3 555 057.00 | 2 412 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 568.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 117.00 | 131 022.00 | | 60 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 724.00 | 221.00 | | 14 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 426.00 | -221.00 | | -14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 31 100.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 652.00 | 3 381 344.00 | | 3 616 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 483.00 | 3 320 889.00 | | 3 705 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 830.00 | 60 454.00 | | -88 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 477.00 | | 107 016.00 | 250 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 227.00 | | 107 016.00 | 115 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 996.00 | 27 608.00 | 20 002.00 | 58 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 3 127.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 271.00 | 24 481.00 | 20 002.00 | 54 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 127.00 | 36 015.00 | 8 749.00 | 95 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 67 941.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 62 218.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 130 159.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 622.00 | 166 174.00 | 13 244.00 | 99 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 574.00 | 1 111 574.00 | | 1 111 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 373 136.00 | | | 373 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 717.00 | 17 433.00 | 46 284.00 | 63 717.00 |
VI Groupe et associés | 399 238.00 | 399 238.00 | | 399 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 885.00 | | | 340 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 899.00 | 876 899.00 | | 876 899.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 323.00 | 1 686 039.00 | 46 284.00 | 1 732 323.00 |