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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 3 001.00 | 1 528.00 | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 2 660.00 | 23 084.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 824.00 | 113 017.00 | 118 807.00 | 231 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 969.00 | 118 679.00 | 262 290.00 | 380 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BT Marchandises | 1 481 652.00 | 109 103.00 | 1 372 549.00 | 1 481 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 374.00 | 40 009.00 | 414 365.00 | 454 374.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 239 869.00 | | 239 869.00 | 239 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 679.00 | 149 112.00 | 2 068 567.00 | 2 217 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 649.00 | 267 791.00 | 2 330 857.00 | 2 598 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 425.00 | | | 397 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 497.00 | | | 1 122 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 931.00 | | | 491 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 579.00 | | | 193 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 357.00 | | | 1 823 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 857.00 | | | 2 330 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 860.00 | | | 700 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 776.00 | 2 342 541.00 | 6 379 317.00 | 4 036 776.00 |
FG Production vendue services | 88 185.00 | 136 285.00 | 224 470.00 | 88 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 961.00 | 2 478 826.00 | 6 603 787.00 | 4 124 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 583 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 866.00 | | | 6 792 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 914.00 | | | 6 760 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 931.00 | 491 931.00 | | 491 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 414 364.00 | 414 364.00 | | 414 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 497.00 | | 1 122 497.00 | 1 122 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 362.00 | 494 362.00 | | 494 362.00 |
VW T.V.A. | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 357.00 | 700 860.00 | 1 122 497.00 | 1 823 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
ST Autres comptes | 630 644.00 | | | 630 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 454.00 | | | 825 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 077.00 | | | 203 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 296.00 | | | 871 296.00 |