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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 260.00 | 419.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 744.00 | 6 196.00 | 19 548.00 | 25 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 171.00 | 142 865.00 | 108 306.00 | 251 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 316.00 | 153 172.00 | 247 144.00 | 400 316.00 |
BT Marchandises | 1 633 730.00 | 69 815.00 | 1 563 914.00 | 1 633 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 180.00 | 32 500.00 | 733 679.00 | 766 180.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 1 141 125.00 | | 1 141 125.00 | 1 141 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 989.00 | 102 316.00 | 3 480 673.00 | 3 582 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 306.00 | 255 488.00 | 3 727 818.00 | 3 983 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 425.00 | | | 397 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
DG Autres réserves | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DH Report à nouveau | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 511.00 | | | 770 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 012.00 | | | 1 276 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 799.00 | | | 538 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 354.00 | | | 839 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 652.00 | | | 571 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 805.00 | | | 2 449 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 818.00 | | | 3 727 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 006.00 | | | 1 411 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035 416.00 | 3 383 469.00 | 8 418 885.00 | 5 035 416.00 |
FG Production vendue services | 44 770.00 | 80 873.00 | 125 643.00 | 44 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 186.00 | 3 464 342.00 | 8 544 528.00 | 5 080 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 14 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 863.00 | | | 203 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 764.00 | | | -23 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 537.00 | | | 342 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 162.00 | | | 8 797 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 651.00 | | | 8 026 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 511.00 | | | 770 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 970.00 | | 19 347.00 | 380 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 570.00 | | 19 347.00 | 257 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 679.00 | 34 492.00 | | 118 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 1 109.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 678.00 | 33 383.00 | | 115 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | 48 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 354.00 | 839 354.00 | | 839 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 095.00 | 125 095.00 | | 125 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 113.00 | 287 113.00 | | 287 113.00 |
UX Autres créances clients | 727 185.00 | 727 185.00 | | 727 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 538 799.00 | | 538 799.00 | 538 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -493 301.00 | | | -493 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 492.00 | 807 492.00 | | 807 492.00 |
VW T.V.A. | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 805.00 | 1 411 006.00 | 1 038 799.00 | 2 449 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
ST Autres comptes | 636 768.00 | | | 636 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 540.00 | | | 1 014 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 780.00 | | | 201 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 799.00 | | | 908 799.00 |