| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 8 921.00 | 579.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 7 696.00 | 2 010.00 | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 018.00 | 81 058.00 | 103 961.00 | 185 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 575.00 | 97 675.00 | 228 900.00 | 326 575.00 |
BT Marchandises | 731 388.00 | 114 895.00 | 616 493.00 | 731 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 462.00 | 7 787.00 | 355 676.00 | 363 462.00 |
BZ Autres créances | 119 472.00 | | 119 472.00 | 119 472.00 |
CF Disponibilités | 87 056.00 | | 87 056.00 | 87 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 789.00 | 122 682.00 | 1 185 108.00 | 1 307 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 513.00 | 220 356.00 | 1 535 157.00 | 1 755 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -26 575.00 | 62 255.00 | | -26 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 740.00 | -88 830.00 | | 26 740.00 |
DL TOTAL (I) | 421 063.00 | 394 323.00 | | 421 063.00 |
DP Provisions pour risques | 121 149.00 | 122 393.00 | | 121 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 149.00 | 122 393.00 | | 121 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 627.00 | 126 173.00 | | 47 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 365.00 | 399 239.00 | | 798 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 1 111 574.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 818.00 | 94 657.00 | | 104 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 945.00 | 1 732 323.00 | | 992 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 157.00 | 2 249 038.00 | | 1 535 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 465.00 | 1 686 039.00 | | 540 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 507.00 | 1 115 741.00 | 3 381 248.00 | 2 265 507.00 |
FD Production vendue biens | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FG Production vendue services | 58 872.00 | 18 135.00 | 77 007.00 | 58 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 345.00 | 1 133 876.00 | 3 458 221.00 | 2 324 345.00 |
FM Production stockée | | | 15 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 59 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 651.00 | 60 117.00 | | 101 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 14 724.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 14 724.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -14 426.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 290.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 119.00 | 3 616 652.00 | | 3 588 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 379.00 | 3 705 483.00 | | 3 561 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 740.00 | -88 830.00 | | 26 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 556.00 | | 9 805.00 | 317 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 326 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 196 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | | 9 805.00 | 187 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 602.00 | 31 124.00 | 52.00 | 66 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 1 069.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 30 055.00 | 52.00 | 58 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 393.00 | 6 461.00 | 7 705.00 | 122 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 941.00 | 46 954.00 | | 67 941.00 |
6T Sur comptes clients | 62 218.00 | 7 787.00 | 62 219.00 | 62 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 160.00 | 54 741.00 | 62 219.00 | 130 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 552.00 | 61 202.00 | 69 924.00 | 252 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 741.00 | 62 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 461.00 | 7 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 284.00 | 17 759.00 | 28 525.00 | 46 284.00 |
VI Groupe et associés | 798 365.00 | 374 410.00 | 423 955.00 | 798 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 205.00 | 487 205.00 | | 487 205.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 945.00 | 540 465.00 | 452 480.00 | 992 945.00 |