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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 300.00 | 379.00 | 680.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 768 904.00 | 24 568.00 | 1 744 335.00 | 1 768 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 608.00 | 7 039.00 | 125 568.00 | 132 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 611.00 | 116 632.00 | 132 979.00 | 249 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 762.00 | 152 391.00 | 3 025 371.00 | 3 177 762.00 |
BT Marchandises | 2 991 593.00 | 93 927.00 | 2 897 666.00 | 2 991 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 332.00 | 29 413.00 | 580 919.00 | 610 332.00 |
BZ Autres créances | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
CF Disponibilités | 741 355.00 | | 741 355.00 | 741 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 067.00 | 123 340.00 | 4 568 726.00 | 4 692 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 829.00 | 275 731.00 | 7 594 097.00 | 7 869 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 329.00 | | | 956 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DG Autres réserves | 788 818.00 | | | 788 818.00 |
DH Report à nouveau | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 478.00 | | | 259 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 395.00 | | | 2 844 395.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 333.00 | | | 2 822 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 584.00 | | | 1 535 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 399.00 | | | 328 399.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 201.00 | | | 4 707 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 097.00 | | | 7 594 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 868.00 | | | 1 884 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 158.00 | 5 352 370.00 | 11 797 528.00 | 6 445 158.00 |
FG Production vendue services | 45 351.00 | 347 107.00 | 392 458.00 | 45 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 510.00 | 5 699 477.00 | 12 189 987.00 | 6 490 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 868 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 005 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 423.00 | | | 12 381 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 121 944.00 | | | 12 121 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 478.00 | | | 259 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 317.00 | | 2 848 907.00 | 400 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 462.00 | 3 177 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 462.00 | 3 051 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 917.00 | | 2 845 670.00 | 276 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 172.00 | 59 095.00 | 59 915.00 | 153 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 062.00 | 59 095.00 | 59 915.00 | 149 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 42 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 42 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 585.00 | 1 535 585.00 | | 1 535 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 399.00 | 328 399.00 | | 328 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VB T. V. A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 333.00 | | 1 422 333.00 | 1 422 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 763.00 | 898 526.00 | 3 238.00 | 901 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 202.00 | 1 884 869.00 | 1 422 333.00 | 4 707 202.00 |