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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 9 175.00 | 4 175.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 9 049.00 | 8 007.00 | 17 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 243.00 | 105 815.00 | 91 427.00 | 197 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 519.00 | 124 039.00 | 222 479.00 | 346 519.00 |
BT Marchandises | 830 710.00 | 132 881.00 | 697 829.00 | 830 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 044.00 | 3 958.00 | 341 086.00 | 345 044.00 |
BZ Autres créances | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CF Disponibilités | 279 284.00 | | 279 284.00 | 279 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 564.00 | 136 839.00 | 1 393 725.00 | 1 530 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 733.00 | 260 878.00 | 1 701 854.00 | 1 962 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | -26 575.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | 26 740.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 432 908.00 | 421 063.00 | | 432 908.00 |
DP Provisions pour risques | 85 650.00 | 121 149.00 | | 85 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 650.00 | 121 149.00 | | 85 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 575.00 | 47 627.00 | | 28 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 861.00 | 798 365.00 | | 522 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 948.00 | 41 455.00 | | 499 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 232.00 | 104 818.00 | | 131 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 296.00 | 992 945.00 | | 1 183 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 854.00 | 1 535 157.00 | | 1 701 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 686.00 | 540 465.00 | | 760 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 909.00 | 1 373 663.00 | 4 510 572.00 | 3 136 909.00 |
FD Production vendue biens | -439.00 | -30.00 | -469.00 | -439.00 |
FG Production vendue services | 27 538.00 | 75 496.00 | 103 034.00 | 27 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 008.00 | 1 449 129.00 | 4 613 137.00 | 3 164 008.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | -90.00 | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 410.00 | 3 588 119.00 | | 4 816 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 565.00 | 3 561 379.00 | | 4 804 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | 26 740.00 | | 11 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 775.00 | | 23 424.00 | 324 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 346 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 370.00 | | 3 850.00 | 128 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 725.00 | | 19 574.00 | 194 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 675.00 | 26 365.00 | | 97 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 254.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 754.00 | 26 111.00 | | 88 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 149.00 | | 35 499.00 | 121 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 895.00 | 17 986.00 | | 114 895.00 |
6T Sur comptes clients | 7 787.00 | 2 169.00 | 5 998.00 | 7 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 682.00 | 20 155.00 | 5 998.00 | 122 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 831.00 | 20 155.00 | 41 497.00 | 243 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | 5 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 948.00 | 499 948.00 | | 499 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 340 417.00 | 340 417.00 | | 340 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 525.00 | 11 852.00 | 16 673.00 | 28 525.00 |
VI Groupe et associés | 522 861.00 | 116 924.00 | 405 937.00 | 522 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VP Divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 209.00 | 414 209.00 | | 414 209.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 296.00 | 760 686.00 | 422 610.00 | 1 183 296.00 |