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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
AH Fonds commercial | 6 725 890.00 | 3 000 000.00 | 3 725 890.00 | 6 725 890.00 |
AN Terrains | 8 665 996.00 | | 8 665 996.00 | 8 665 996.00 |
AP Constructions | 19 384 297.00 | 5 280 005.00 | 14 104 292.00 | 19 384 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 970.00 | 1 114 335.00 | 303 635.00 | 1 417 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 731.00 | 530 418.00 | 354 313.00 | 884 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 272 553.00 | 10 118 427.00 | 27 154 125.00 | 37 272 553.00 |
BP En cours de production de services | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BT Marchandises | 31 755 765.00 | 1 275 229.00 | 30 480 536.00 | 31 755 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 941 966.00 | 180 956.00 | 16 761 010.00 | 16 941 966.00 |
BZ Autres créances | 1 951 928.00 | | 1 951 928.00 | 1 951 928.00 |
CF Disponibilités | 517 566.00 | | 517 566.00 | 517 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 250 879.00 | 1 456 186.00 | 49 794 693.00 | 51 250 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 523 431.00 | 11 574 613.00 | 76 948 818.00 | 88 523 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 037.00 | | | 752 037.00 |
DG Autres réserves | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DH Report à nouveau | -4 920 639.00 | | | -4 920 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 007.00 | | | 223 007.00 |
DL TOTAL (I) | 12 117 493.00 | | | 12 117 493.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 427.00 | | | 1 134 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 427.00 | | | 1 134 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 675.00 | | | 3 423 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 593 163.00 | | | 41 593 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537 512.00 | | | 10 537 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190 057.00 | | | 5 190 057.00 |
EA Autres dettes | 1 811 523.00 | | | 1 811 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 575.00 | | | 936 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 696 899.00 | | | 63 696 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 948 818.00 | | | 76 948 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 618 774.00 | | | 45 618 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 101 604.00 | 1 771 408.00 | 136 873 013.00 | 135 101 604.00 |
FG Production vendue services | 13 932 410.00 | 78 605.00 | 14 011 014.00 | 13 932 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 034 014.00 | 1 850 013.00 | 150 884 027.00 | 149 034 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 091 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 128 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 647 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 886.00 | |
GE Autres charges | | | 237 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 319 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 968.00 | | | 298 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 097 741.00 | | | 153 097 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 874 734.00 | | | 152 874 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 007.00 | | | 223 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 275 229.00 | | 393 251.00 | 37 275 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 99 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 927.00 | 37 272 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 6 819 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 047.00 | 30 352 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820 724.00 | | | 6 820 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 349 791.00 | | 393 251.00 | 30 349 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470 304.00 | 933 266.00 | 384 777.00 | 6 470 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 382.00 | 652.00 | | 93 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376 922.00 | 932 613.00 | 384 777.00 | 6 376 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 047 140.00 | | 50 800.00 | 1 047 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 484.00 | 855 885.00 | 391 515.00 | 714 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 327 312.00 | 1 275 229.00 | 1 327 312.00 | 1 327 312.00 |
6T Sur comptes clients | 225 385.00 | 78 322.00 | 55 127.00 | 225 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 657 411.00 | 1 353 551.00 | 1 387 519.00 | 4 657 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371 895.00 | 2 209 437.00 | 1 779 034.00 | 5 371 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
UX Autres créances clients | 16 771 127.00 | | | 16 771 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
VB T. V. A. | 379 050.00 | | | 379 050.00 |
VC Groupe et associés | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 086.00 | | | 1 340 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 046 197.00 | 18 905 249.00 | 140 947.00 | 19 046 197.00 |