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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 988.00 | 386 067.00 | 33 920.00 | 419 988.00 |
AH Fonds commercial | 6 975 889.00 | 3 000 000.00 | 3 975 889.00 | 6 975 889.00 |
AN Terrains | 4 397 429.00 | | 4 397 429.00 | 4 397 429.00 |
AP Constructions | 9 242 909.00 | 5 314 657.00 | 3 928 252.00 | 9 242 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 009.00 | 1 593 598.00 | 237 410.00 | 1 831 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 809.00 | 763 991.00 | 555 818.00 | 1 319 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 533.00 | 99 634.00 | 482 899.00 | 582 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 788 905.00 | 11 157 949.00 | 13 630 955.00 | 24 788 905.00 |
BN En cours de production de biens | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
BT Marchandises | 30 265 647.00 | 106 703.00 | 30 158 944.00 | 30 265 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 178 535.00 | 409 613.00 | 9 768 921.00 | 10 178 535.00 |
BZ Autres créances | 15 547 481.00 | | 15 547 481.00 | 15 547 481.00 |
CF Disponibilités | 381 585.00 | | 381 585.00 | 381 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 804.00 | | 557 804.00 | 557 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 136 213.00 | 516 316.00 | 56 619 897.00 | 57 136 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 925 119.00 | 11 674 266.00 | 70 250 853.00 | 81 925 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 952.00 | 752 037.00 | | 807 952.00 |
DG Autres réserves | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
DH Report à nouveau | | -967 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792 311.00 | 1 118 300.00 | | 1 792 311.00 |
DL TOTAL (I) | 18 663 351.00 | 16 965 814.00 | | 18 663 351.00 |
DP Provisions pour risques | 279 000.00 | 241 500.00 | | 279 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 000.00 | 241 500.00 | | 279 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 392 360.00 | 6 430 495.00 | | 5 392 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 123.00 | 221 639.00 | | 1 027 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 300 030.00 | 36 265 345.00 | | 39 300 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 965.00 | 3 689 142.00 | | 2 642 965.00 |
EA Autres dettes | 1 741 317.00 | 6 404 819.00 | | 1 741 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204 704.00 | 103 386.00 | | 1 204 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 308 501.00 | 53 114 829.00 | | 51 308 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 250 853.00 | 70 322 143.00 | | 70 250 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 915 919.00 | 52 299 140.00 | | 49 915 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 124 458.00 | 3 329 077.00 | 144 453 536.00 | 141 124 458.00 |
FG Production vendue services | 15 814 543.00 | | 15 814 543.00 | 15 814 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 939 002.00 | 3 329 077.00 | 160 268 079.00 | 156 939 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 140 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 910 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 982 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 212 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 840 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 432.00 | 890 364.00 | | 456 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 906.00 | 65 577.00 | | 145 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 649.00 | 65 577.00 | | 178 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 513.00 | 93 410.00 | | 89 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 560.00 | | | 325 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 073.00 | 93 410.00 | | 415 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 424.00 | -27 832.00 | | -236 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 214.00 | 352 899.00 | | 832 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 830 144.00 | 165 111 018.00 | | 161 830 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 832.00 | 163 992 717.00 | | 160 037 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792 311.00 | 1 118 300.00 | | 1 792 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 451 367.00 | | 449 045.00 | 24 451 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 651.00 | 21 856.00 | 24 788 905.00 | 89 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 395 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 651.00 | 21 856.00 | 16 810 494.00 | 89 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386 445.00 | | 9 434.00 | 7 386 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 599 289.00 | | 322 712.00 | 16 599 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 634.00 | | 116 900.00 | 465 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301 914.00 | 778 257.00 | 21 856.00 | 7 301 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 422.00 | 60 645.00 | | 325 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976 491.00 | 717 612.00 | 21 856.00 | 6 976 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 500.00 | 68 000.00 | 30 500.00 | 241 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 103.00 | 106 703.00 | 300 103.00 | 300 103.00 |
6T Sur comptes clients | 109 889.00 | 348 434.00 | 48 710.00 | 109 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509 626.00 | 455 137.00 | 348 813.00 | 3 509 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751 126.00 | 523 137.00 | 379 313.00 | 3 751 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 577.00 | 352 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 560.00 | 26 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 300 031.00 | 39 300 031.00 | | 39 300 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 510.00 | 1 537 510.00 | | 1 537 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 759.00 | 713 759.00 | | 713 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 944.00 | 1 262 944.00 | | 1 262 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 204 704.00 | 1 204 704.00 | | 1 204 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 534.00 | 582 534.00 | | 582 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 984 287.00 | 9 385 996.00 | 598 291.00 | 9 984 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 248.00 | 194 248.00 | | 194 248.00 |
VB T. V. A. | 2 260 053.00 | 2 260 053.00 | | 2 260 053.00 |
VC Groupe et associés | 4 923 549.00 | 4 923 549.00 | | 4 923 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 798 311.00 | 4 798 311.00 | | 4 798 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 049.00 | 228 591.00 | 365 459.00 | 594 049.00 |
VI Groupe et associés | 478 373.00 | 478 373.00 | | 478 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 883.00 | | | 226 883.00 |
VP Divers | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 819.00 | 257 819.00 | | 257 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271 690.00 | 8 271 690.00 | | 8 271 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 804.00 | 557 804.00 | | 557 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 866 354.00 | 26 268 063.00 | 598 291.00 | 26 866 354.00 |
VW T.V.A. | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 281 378.00 | 49 915 919.00 | 365 459.00 | 50 281 378.00 |