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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 554.00 | 325 422.00 | 85 132.00 | 410 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 975 889.00 | 3 000 000.00 | 3 975 889.00 | 6 975 889.00 |
AN Terrains | 4 397 429.00 | | 4 397 429.00 | 4 397 429.00 |
AP Constructions | 9 236 014.00 | 4 805 141.00 | 4 430 873.00 | 9 236 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 240.00 | 1 497 570.00 | 297 670.00 | 1 795 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 953.00 | 673 779.00 | 407 174.00 | 1 080 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
AX Avances et acomptes | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 634.00 | 99 634.00 | 366 000.00 | 465 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 451 367.00 | 10 401 547.00 | 14 049 819.00 | 24 451 367.00 |
BN En cours de production de biens | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
BT Marchandises | 26 533 764.00 | 300 103.00 | 26 233 661.00 | 26 533 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269 842.00 | 109 889.00 | 20 159 953.00 | 20 269 842.00 |
BZ Autres créances | 8 695 016.00 | | 8 695 016.00 | 8 695 016.00 |
CF Disponibilités | 163 773.00 | | 163 773.00 | 163 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 033.00 | | 971 033.00 | 971 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 682 316.00 | 409 992.00 | 56 272 324.00 | 56 682 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 133 683.00 | 10 811 540.00 | 70 322 143.00 | 81 133 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 037.00 | 752 037.00 | | 752 037.00 |
DG Autres réserves | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
DH Report à nouveau | -967 611.00 | -1 748 357.00 | | -967 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 300.00 | 780 745.00 | | 1 118 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 965 814.00 | 15 847 513.00 | | 16 965 814.00 |
DP Provisions pour risques | 241 500.00 | 405 041.00 | | 241 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 500.00 | 405 041.00 | | 241 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 430 495.00 | 8 720 222.00 | | 6 430 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 639.00 | 3 422 045.00 | | 221 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 265 345.00 | 45 939 011.00 | | 36 265 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689 142.00 | 3 560 374.00 | | 3 689 142.00 |
EA Autres dettes | 6 404 819.00 | 6 625 162.00 | | 6 404 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 386.00 | 144 672.00 | | 103 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 114 829.00 | 68 411 488.00 | | 53 114 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 322 143.00 | 84 664 043.00 | | 70 322 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 299 140.00 | 64 984 094.00 | | 52 299 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -3 070 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 217 307.00 | 2 569 044.00 | 148 786 351.00 | 146 217 307.00 |
FG Production vendue services | 14 266 360.00 | | 14 266 360.00 | 14 266 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 483 667.00 | 2 569 044.00 | 163 052 711.00 | 160 483 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 612 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 003 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 476 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 032 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 055 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 143 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 816 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 468.00 | 276 097.00 | | 420 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 577.00 | 102 960.00 | | 65 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 577.00 | 240 589.00 | | 65 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 410.00 | 88 967.00 | | 93 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 410.00 | 93 754.00 | | 93 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 832.00 | 146 834.00 | | -27 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 899.00 | 232 354.00 | | 352 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 111 018.00 | 178 303 719.00 | | 165 111 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 992 717.00 | 177 522 973.00 | | 163 992 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 300.00 | 780 745.00 | | 1 118 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 812 709.00 | | 5 216 973.00 | 22 812 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578 316.00 | 24 451 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 7 386 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328 316.00 | 16 599 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136 444.00 | | 500 000.00 | 7 136 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 576 631.00 | | 4 350 973.00 | 15 576 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 634.00 | | 366 000.00 | 99 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 709.00 | 710 203.00 | | 6 591 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 632.00 | 65 790.00 | | 259 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 332 077.00 | 644 413.00 | | 6 332 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 041.00 | | 163 541.00 | 405 041.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 778 465.00 | 1 140 259.00 | 1 618 621.00 | 778 465.00 |
6T Sur comptes clients | 142 049.00 | 516 562.00 | 548 722.00 | 142 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020 149.00 | 1 656 821.00 | 2 167 344.00 | 4 020 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425 190.00 | 1 656 821.00 | 2 330 885.00 | 4 425 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656 821.00 | 2 330 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 265 345.00 | 36 265 345.00 | | 36 265 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 176.00 | 1 288 176.00 | | 1 288 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 233.00 | 785 233.00 | | 785 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 | | 1 382 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 634.00 | 465 634.00 | | 465 634.00 |
UX Autres créances clients | 20 162 425.00 | 20 162 425.00 | | 20 162 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VB T. V. A. | 1 842 556.00 | 1 842 556.00 | | 1 842 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 695.00 | 3 076 695.00 | | 3 076 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 609 563.00 | 5 609 563.00 | | 5 609 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 932.00 | 226 883.00 | 594 049.00 | 820 932.00 |
VI Groupe et associés | 5 022 389.00 | 5 022 389.00 | | 5 022 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 935.00 | | | 820 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VP Divers | 295 026.00 | 295 026.00 | | 295 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 608.00 | 445 608.00 | | 445 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405 002.00 | 3 405 002.00 | | 3 405 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 033.00 | 971 033.00 | | 971 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401 527.00 | 30 401 527.00 | | 30 401 527.00 |
VW T.V.A. | 1 170 122.00 | 1 170 122.00 | | 1 170 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 893 189.00 | 52 299 140.00 | 594 049.00 | 52 893 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943 370.00 | 2 270 018.00 | | 1 943 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 828 109.00 | 2 117 639.00 | | 1 828 109.00 |
ST Autres comptes | 1 789 579.00 | 1 382 502.00 | | 1 789 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 662 955.00 | 2 761 468.00 | | 2 662 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256 296.00 | 2 912 505.00 | | 2 256 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 351.00 | 366 089.00 | | 222 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 351 675.00 | 372 392.00 | | 351 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 295 045.00 | 2 642 410.00 | | 2 295 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 959 126.00 | 32 336 695.00 | | 29 959 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 644 738.00 | 36 395 796.00 | | 25 644 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 759 292.00 | 9 540 203.00 | | 8 759 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |