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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 555.00 | 259 632.00 | 150 923.00 | 410 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 725 890.00 | 3 000 000.00 | 3 725 890.00 | 6 725 890.00 |
AN Terrains | 4 397 429.00 | | 4 397 429.00 | 4 397 429.00 |
AP Constructions | 7 711 398.00 | 4 323 828.00 | 3 387 570.00 | 7 711 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 147.00 | 1 417 427.00 | 183 719.00 | 1 601 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 797.00 | 590 822.00 | 321 974.00 | 912 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 953 861.00 | | 953 861.00 | 953 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 812 710.00 | 9 691 344.00 | 13 121 366.00 | 22 812 710.00 |
BN En cours de production de biens | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
BT Marchandises | 43 899 638.00 | 778 465.00 | 43 121 173.00 | 43 899 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 144 692.00 | 142 049.00 | 21 002 643.00 | 21 144 692.00 |
BZ Autres créances | 5 106 295.00 | | 5 106 295.00 | 5 106 295.00 |
CF Disponibilités | 1 138 491.00 | | 1 138 491.00 | 1 138 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 519.00 | | 1 114 519.00 | 1 114 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 463 192.00 | 920 515.00 | 71 542 677.00 | 72 463 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 275 902.00 | 10 611 859.00 | 84 664 043.00 | 95 275 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 752 037.00 | 752 037.00 | | 752 037.00 |
DG Autres réserves | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 357.00 | -2 858 236.00 | | -1 748 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 746.00 | 1 109 879.00 | | 780 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 847 513.00 | 15 066 768.00 | | 15 847 513.00 |
DP Provisions pour risques | 405 041.00 | 644 350.00 | | 405 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 041.00 | 644 350.00 | | 405 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720 222.00 | 8 207 484.00 | | 8 720 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 422 046.00 | 1 665 240.00 | | 3 422 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 939 011.00 | 40 865 432.00 | | 45 939 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 374.00 | 3 578 802.00 | | 3 560 374.00 |
EA Autres dettes | 6 625 163.00 | 9 418 705.00 | | 6 625 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 673.00 | 11 335.00 | | 144 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 411 489.00 | 63 746 998.00 | | 68 411 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 664 043.00 | 79 458 116.00 | | 84 664 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 918 834.00 | | 166 918 834.00 | 166 918 834.00 |
FG Production vendue services | 8 704 805.00 | | 8 704 805.00 | 8 704 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 623 639.00 | | 175 623 639.00 | 175 623 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 455 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 413 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 875 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 563 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 041.00 | |
GE Autres charges | | | 218 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 225 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 960.00 | 104 184.00 | | 102 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 629.00 | 235 153.00 | | 137 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 589.00 | 339 337.00 | | 240 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 967.00 | 308 763.00 | | 88 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 788.00 | 2 036.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 755.00 | 310 799.00 | | 93 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 835.00 | 28 538.00 | | 146 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44.00 | 70 509.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 354.00 | 585 048.00 | | 232 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 303 719.00 | 165 386 434.00 | | 178 303 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 522 974.00 | 164 276 555.00 | | 177 522 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 746.00 | 1 109 879.00 | | 780 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 749 298.00 | | 1 063 411.00 | 21 749 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 812 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136 445.00 | | | 7 136 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 513 219.00 | | 1 063 411.00 | 14 513 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024 439.00 | 567 271.00 | | 6 024 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 328.00 | 67 304.00 | | 192 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 110.00 | 499 967.00 | | 5 832 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 350.00 | 174 041.00 | 413 350.00 | 644 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 987 556.00 | 778 465.00 | 987 556.00 | 987 556.00 |
6T Sur comptes clients | 180 484.00 | 106 215.00 | 144 649.00 | 180 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267 674.00 | 884 680.00 | 1 132 205.00 | 4 267 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 024.00 | 1 058 721.00 | 1 545 555.00 | 4 912 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 721.00 | 1 545 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 939 011.00 | 45 939 011.00 | | 45 939 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437 899.00 | 1 437 899.00 | | 1 437 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 134.00 | 787 134.00 | | 787 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
UX Autres créances clients | 21 083 116.00 | 21 083 116.00 | | 21 083 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VB T. V. A. | 1 508 842.00 | 1 508 842.00 | | 1 508 842.00 |
VC Groupe et associés | 298 810.00 | 298 810.00 | | 298 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714 873.00 | 8 714 873.00 | | 8 714 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 6 552 945.00 | 6 552 945.00 | | 6 552 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
VP Divers | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266 500.00 | 3 266 500.00 | | 3 266 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 519.00 | 1 114 519.00 | | 1 114 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 465 140.00 | 27 365 506.00 | 99 634.00 | 27 465 140.00 |
VW T.V.A. | 1 237 380.00 | 1 237 380.00 | | 1 237 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 989 443.00 | 64 984 094.00 | 5 349.00 | 64 989 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |