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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 555.00 | 192 328.00 | 218 227.00 | 410 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 725 890.00 | 3 000 000.00 | 3 725 890.00 | 6 725 890.00 |
AN Terrains | 4 397 429.00 | | 4 397 429.00 | 4 397 429.00 |
AP Constructions | 7 711 398.00 | 3 963 567.00 | 3 747 831.00 | 7 711 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 943.00 | 1 351 904.00 | 203 039.00 | 1 554 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 449.00 | 516 639.00 | 332 810.00 | 849 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 749 298.00 | 9 124 073.00 | 12 625 225.00 | 21 749 298.00 |
BN En cours de production de biens | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
BT Marchandises | 45 707 695.00 | 987 556.00 | 44 720 139.00 | 45 707 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559 163.00 | 180 484.00 | 15 378 679.00 | 15 559 163.00 |
BZ Autres créances | 4 278 524.00 | | 4 278 524.00 | 4 278 524.00 |
CF Disponibilités | 1 421 029.00 | | 1 421 029.00 | 1 421 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 270.00 | | 907 270.00 | 907 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 000 930.00 | 1 168 040.00 | 66 832 891.00 | 68 000 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 750 228.00 | 10 292 112.00 | 79 458 116.00 | 89 750 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 037.00 | 752 037.00 | | 752 037.00 |
DG Autres réserves | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 858 236.00 | -4 697 632.00 | | -2 858 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 879.00 | 1 839 396.00 | | 1 109 879.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066 768.00 | 13 956 889.00 | | 15 066 768.00 |
DP Provisions pour risques | 644 350.00 | 844 241.00 | | 644 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 350.00 | 844 241.00 | | 644 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207 484.00 | 14 644 279.00 | | 8 207 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665 240.00 | 1 727 883.00 | | 1 665 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865 432.00 | 36 940 203.00 | | 40 865 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 802.00 | 3 963 703.00 | | 3 578 802.00 |
EA Autres dettes | 9 418 705.00 | 2 365 528.00 | | 9 418 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 746 998.00 | 59 641 595.00 | | 63 746 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 458 116.00 | 74 442 725.00 | | 79 458 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 157 796.00 | | 154 157 796.00 | 154 157 796.00 |
FG Production vendue services | 9 020 715.00 | | 9 020 715.00 | 9 020 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 178 511.00 | | 163 178 511.00 | 163 178 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 430 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 369 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 916 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 336 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 851 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 325.00 | |
GE Autres charges | | | 184 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 444 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 184.00 | 74 818.00 | | 104 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 153.00 | 14 329 001.00 | | 235 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 337.00 | 14 403 818.00 | | 339 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 763.00 | 35 001.00 | | 308 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | 13 879 335.00 | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 799.00 | 13 914 335.00 | | 310 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 538.00 | 489 483.00 | | 28 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 509.00 | 34 159.00 | | 70 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 048.00 | 453 994.00 | | 585 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 386 434.00 | 173 429 557.00 | | 165 386 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 276 555.00 | 171 590 161.00 | | 164 276 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 879.00 | 1 839 396.00 | | 1 109 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 596 492.00 | | 157 333.00 | 21 596 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 21 749 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 136 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 14 513 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 118 468.00 | | 17 977.00 | 7 118 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378 390.00 | | 139 357.00 | 14 378 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 455.00 | 634 474.00 | 2 490.00 | 5 392 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 221.00 | 67 107.00 | | 125 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 233.00 | 567 367.00 | 2 490.00 | 5 267 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 240.00 | 205 325.00 | 405 215.00 | 844 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 622 033.00 | 987 556.00 | 622 033.00 | 622 033.00 |
6T Sur comptes clients | 249 076.00 | 19 233.00 | 87 825.00 | 249 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970 744.00 | 1 006 788.00 | 709 858.00 | 3 970 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 984.00 | 1 212 113.00 | 1 115 073.00 | 4 814 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 113.00 | 1 115 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865 432.00 | 40 865 432.00 | | 40 865 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 414.00 | 1 329 414.00 | | 1 329 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 565.00 | 987 565.00 | | 987 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 653.00 | 316 653.00 | | 316 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 380 153.00 | 15 380 153.00 | | 15 380 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
VB T. V. A. | 684 841.00 | 684 841.00 | | 684 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207 484.00 | 8 207 484.00 | | 8 207 484.00 |
VI Groupe et associés | 9 102 052.00 | 9 102 052.00 | | 9 102 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 119 314.00 | | | 3 119 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119 314.00 | | | 3 119 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 995.00 | 453 995.00 | | 453 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 445.00 | 140 445.00 | | 140 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081 092.00 | 3 081 092.00 | | 3 081 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 270.00 | 907 270.00 | | 907 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 844 592.00 | 20 844 592.00 | | 20 844 592.00 |
VW T.V.A. | 1 121 379.00 | 1 121 379.00 | | 1 121 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 081 759.00 | 62 081 759.00 | | 62 081 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |