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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 578.00 | 125 221.00 | 267 357.00 | 392 578.00 |
AH Fonds commercial | 6 725 890.00 | 3 000 000.00 | 3 725 890.00 | 6 725 890.00 |
AN Terrains | 4 397 429.00 | | 4 397 429.00 | 4 397 429.00 |
AP Constructions | 7 713 660.00 | 3 605 301.00 | 4 108 359.00 | 7 713 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 771.00 | 1 227 087.00 | 246 683.00 | 1 473 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 531.00 | 434 846.00 | 358 685.00 | 793 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 596 493.00 | 8 492 089.00 | 13 104 403.00 | 21 596 493.00 |
BN En cours de production de biens | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 33 887 785.00 | 622 033.00 | 33 265 752.00 | 33 887 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 215 362.00 | 249 077.00 | 24 966 286.00 | 25 215 362.00 |
BZ Autres créances | 2 271 418.00 | | 2 271 418.00 | 2 271 418.00 |
CF Disponibilités | 483 772.00 | | 483 772.00 | 483 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 683.00 | | 255 683.00 | 255 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 209 431.00 | 871 110.00 | 61 338 321.00 | 62 209 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 805 924.00 | 9 363 199.00 | 74 442 725.00 | 83 805 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 037.00 | 752 037.00 | | 752 037.00 |
DG Autres réserves | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
DH Report à nouveau | -4 697 632.00 | -4 920 639.00 | | -4 697 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 396.00 | 223 007.00 | | 1 839 396.00 |
DL TOTAL (I) | 13 956 889.00 | 12 117 493.00 | | 13 956 889.00 |
DP Provisions pour risques | 844 241.00 | 1 134 427.00 | | 844 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 241.00 | 1 134 427.00 | | 844 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644 279.00 | 3 423 675.00 | | 14 644 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 593 163.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727 883.00 | 204 395.00 | | 1 727 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 940 203.00 | 10 537 512.00 | | 36 940 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 963 703.00 | 5 190 057.00 | | 3 963 703.00 |
EA Autres dettes | 2 365 528.00 | 1 811 523.00 | | 2 365 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 736 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 641 595.00 | 63 496 898.00 | | 59 641 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 442 725.00 | 76 748 818.00 | | 74 442 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 277 384.00 | 2 156 077.00 | 145 433 461.00 | 143 277 384.00 |
FG Production vendue services | 11 271 969.00 | | 11 271 969.00 | 11 271 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 549 352.00 | 2 156 077.00 | 156 705 429.00 | 154 549 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 992 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 295 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 185 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 971 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 787.00 | |
GE Autres charges | | | 140 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 864 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 329 001.00 | 1 250.00 | | 14 329 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 403 818.00 | 1 250.00 | | 14 403 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 001.00 | 2 052.00 | | 35 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 879 335.00 | 5 270.00 | | 13 879 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914 335.00 | 7 322.00 | | 13 914 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 483.00 | -6 072.00 | | 489 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 994.00 | -3 605.00 | | 453 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 429 557.00 | 153 097 742.00 | | 173 429 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 590 161.00 | 152 874 735.00 | | 171 590 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 396.00 | 223 007.00 | | 1 839 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 272 553.00 | | 586 068.00 | 37 272 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 262 128.00 | 21 596 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 118 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262 128.00 | 14 378 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819 924.00 | | 298 544.00 | 6 819 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352 995.00 | | 287 524.00 | 30 352 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018 793.00 | 756 455.00 | 2 382 793.00 | 7 018 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 035.00 | 31 186.00 | | 94 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924 758.00 | 725 269.00 | 2 382 793.00 | 6 924 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 996 340.00 | | | 996 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 427.00 | 479 787.00 | 769 973.00 | 1 134 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 275 229.00 | 576 460.00 | 1 229 656.00 | 1 275 229.00 |
6T Sur comptes clients | 180 956.00 | 172 489.00 | 104 368.00 | 180 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 555 819.00 | 748 949.00 | 1 334 024.00 | 4 555 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690 246.00 | 1 228 736.00 | 2 103 998.00 | 5 690 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228 736.00 | 2 103 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 940 203.00 | 36 940 203.00 | | 36 940 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256 247.00 | 1 256 247.00 | | 1 256 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 295.00 | 1 088 295.00 | | 1 088 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 528.00 | 1 565 528.00 | | 1 565 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
UX Autres créances clients | 24 988 494.00 | | | 24 988 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 868.00 | | | 226 868.00 |
VB T. V. A. | 797 111.00 | | | 797 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 524 964.00 | 11 524 964.00 | | 11 524 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 314.00 | 3 119 314.00 | | 3 119 314.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473 378.00 | | | 1 473 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 683.00 | | | 255 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 842 098.00 | 27 842 098.00 | | 27 842 098.00 |
VW T.V.A. | 1 311 800.00 | 1 311 800.00 | | 1 311 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 913 712.00 | 57 913 712.00 | | 57 913 712.00 |