| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 5 025.00 | 1 557.00 | 6 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 408.00 | | 778 408.00 | 778 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 253.00 | 5 025.00 | 950 227.00 | 955 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
BZ Autres créances | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 160.00 | | 618 160.00 | 618 160.00 |
CF Disponibilités | 1 026 466.00 | | 1 026 466.00 | 1 026 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 818.00 | | 1 766 818.00 | 1 766 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 071.00 | 5 025.00 | 2 717 046.00 | 2 722 071.00 |
CU Autres participations | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
DG Autres réserves | 984 548.00 | 1 150 794.00 | | 984 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 147.00 | -86 247.00 | | 687 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 866.00 | 1 919 719.00 | | 2 526 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 4 213.00 | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 389.00 | 154 623.00 | | 113 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 56 392.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 180.00 | 215 229.00 | | 190 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 046.00 | 2 134 948.00 | | 2 717 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 180.00 | 215 229.00 | | 190 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 395.00 | 284 786.00 | | 774 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 247.00 | 371 032.00 | | 87 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 147.00 | -86 247.00 | | 687 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 965.00 | | 33 288.00 | 921 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | | 1 101.00 | 5 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 483.00 | | 32 187.00 | 916 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 1 431.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 431.00 | | 3 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
UX Autres créances clients | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
VB T. V. A. | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 600.00 | 107 270.00 | 793 330.00 | 900 600.00 |
VW T.V.A. | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 180.00 | 190 180.00 | | 190 180.00 |