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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 512.00 | 71.00 | 6 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 345 846.00 | | 1 345 846.00 | 1 345 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 691.00 | 6 512.00 | 1 479 179.00 | 1 485 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BZ Autres créances | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 912.00 | | 817 912.00 | 817 912.00 |
CF Disponibilités | 768 688.00 | | 768 688.00 | 768 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 755.00 | | 1 719 755.00 | 1 719 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 446.00 | 6 512.00 | 3 198 934.00 | 3 205 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
CU Autres participations | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 209 176.00 | 2 153 704.00 | | 2 209 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 151.00 | 135 473.00 | | 95 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 327.00 | 3 169 176.00 | | 3 184 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 1 035.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 4 866.00 | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 37 592.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003.00 | 5 520.00 | | 6 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 607.00 | 49 013.00 | | 14 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 934.00 | 3 218 189.00 | | 3 198 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 607.00 | 49 013.00 | | 14 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 570.00 | 230 732.00 | | 140 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 419.00 | 95 259.00 | | 45 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 151.00 | 135 473.00 | | 95 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 456.00 | | 67 234.00 | 1 418 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 874.00 | | 67 234.00 | 1 411 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 236.00 | 275.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | 275.00 | | 6 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 345 846.00 | | 1 345 846.00 | 1 345 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 001.00 | 120 433.00 | 1 358 568.00 | 1 479 001.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |