| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 236.00 | 346.00 | 6 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 278 611.00 | | 1 278 611.00 | 1 278 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 456.00 | 6 236.00 | 1 412 220.00 | 1 418 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 550.00 | | 418 550.00 | 418 550.00 |
CF Disponibilités | 1 369 679.00 | 6 899.00 | 1 362 780.00 | 1 369 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 867.00 | 6 899.00 | 1 805 969.00 | 1 812 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 324.00 | 13 135.00 | 3 218 189.00 | 3 231 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 704.00 | 1 566 866.00 | | 2 153 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 473.00 | 666 838.00 | | 135 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 176.00 | 3 113 704.00 | | 3 169 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | 986.00 | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | 1 168.00 | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 75 289.00 | | 37 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | 7 435.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 013.00 | 84 879.00 | | 49 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 189.00 | 3 198 582.00 | | 3 218 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 013.00 | 84 879.00 | | 49 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 900.00 | | | -31 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 732.00 | 716 907.00 | | 230 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 259.00 | 50 069.00 | | 95 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 473.00 | 666 838.00 | | 135 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 282.00 | | 448 175.00 | 1 015 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 411 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 418 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 699.00 | | 448 175.00 | 1 008 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853.00 | 383.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | 383.00 | | 5 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 899.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 278 611.00 | | 1 278 611.00 | 1 278 611.00 |
UX Autres créances clients | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 250.00 | 24 639.00 | 1 278 611.00 | 1 303 250.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |