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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 5 853.00 | 730.00 | 6 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 437.00 | | 838 437.00 | 838 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 282.00 | 5 853.00 | 1 009 429.00 | 1 015 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 550.00 | | 418 550.00 | 418 550.00 |
CF Disponibilités | 1 715 042.00 | | 1 715 042.00 | 1 715 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 154.00 | | 2 189 154.00 | 2 189 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 435.00 | 5 853.00 | 3 198 582.00 | 3 204 435.00 |
CU Autres participations | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 55 171.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 866.00 | 984 548.00 | | 1 566 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 838.00 | 687 147.00 | | 666 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 704.00 | 2 526 866.00 | | 3 113 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 13 168.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 113 389.00 | | 75 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 435.00 | 55 198.00 | | 7 435.00 |
EA Autres dettes | | 8 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 879.00 | 190 180.00 | | 84 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 582.00 | 2 717 046.00 | | 3 198 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 879.00 | 190 180.00 | | 84 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 907.00 | 774 395.00 | | 716 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 069.00 | 87 247.00 | | 50 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 838.00 | 687 147.00 | | 666 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 253.00 | | 60 029.00 | 955 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 670.00 | | 60 029.00 | 948 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025.00 | 827.00 | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 827.00 | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 838 437.00 | | | 838 437.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 998.00 | 55 561.00 | 838 437.00 | 893 998.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |