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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 002.00 | | 1 500 002.00 | 1 500 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 647.00 | 6 583.00 | 1 637 065.00 | 1 643 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 912.00 | | 1 007 912.00 | 1 007 912.00 |
CF Disponibilités | 358 973.00 | | 358 973.00 | 358 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 078.00 | | 1 379 078.00 | 1 379 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 726.00 | 6 583.00 | 3 016 143.00 | 3 022 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
CU Autres participations | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 372.00 | 2 105 501.00 | | 1 979 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 689.00 | -46 128.00 | | 152 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 061.00 | 2 939 372.00 | | 3 012 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 1 042.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 460.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098.00 | 10 543.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082.00 | 14 161.00 | | 4 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 143.00 | 2 953 533.00 | | 3 016 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082.00 | 14 161.00 | | 4 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 604.00 | 30 280.00 | | 211 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 915.00 | 76 408.00 | | 58 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 689.00 | -46 128.00 | | 152 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 053.00 | | | 922 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 470.00 | | | 915 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 002.00 | | 1 500 002.00 | 1 500 002.00 |
UX Autres créances clients | 11 222.00 | 500.00 | 10 722.00 | 11 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 196.00 | 1 472.00 | 1 510 724.00 | 1 512 196.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |