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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 470 830.00 | | 1 470 830.00 | 1 470 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 475.00 | 6 583.00 | 1 607 892.00 | 1 614 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 912.00 | | 1 007 912.00 | 1 007 912.00 |
CF Disponibilités | 324 966.00 | | 324 966.00 | 324 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 641.00 | | 1 345 641.00 | 1 345 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 115.00 | 6 583.00 | 2 953 533.00 | 2 960 115.00 |
CU Autres participations | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 501.00 | 2 224 327.00 | | 2 105 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 128.00 | -38 826.00 | | -46 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 372.00 | 3 065 501.00 | | 2 939 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 8 000.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 1 904.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | 4 661.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 161.00 | 14 681.00 | | 14 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 533.00 | 3 080 181.00 | | 2 953 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 161.00 | 14 681.00 | | 14 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 280.00 | 18 852.00 | | 30 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 408.00 | 57 679.00 | | 76 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 128.00 | -38 826.00 | | -46 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 053.00 | | | 922 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 470.00 | | | 915 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 470 830.00 | | 1 470 830.00 | 1 470 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 592.00 | 12 762.00 | 1 470 830.00 | 1 483 592.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |